Gambling.com Group (GAMB) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $83.2M
Gambling.com Group
GAMB · US
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Fair Value am 31.07.2026 aktualisiert, angepasst von $6.26 auf $0.7000 (−88.8%) seit 24.07.2026. Aktienkurs −87.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 173% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.4600 bis $1.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.2520 – $16.75 · Fair‑Value‑Band $0.4600 – $1.30 · der Kurs von $0.2560 notiert unter dem Fair Value von $0.7000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Analyse
Gambling.com Group (GAMB) notiert aktuell bei $0.2560, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 173.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gambling.com Group einen Umsatz von $165M bei einer Nettomarge von -27.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $108M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4600 (Bear Case) bis $1.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2560 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GAMB ist mit 173% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.42) gegenüber Substanzwert ($0.2200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gambling.com Group Limited bietet Marketing- und Sportdatendienste für die Glücksspielbranche in Nordamerika, Großbritannien, Irland, dem übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet digitales Marketing sowie Abonnementdienste für Verbraucher- und Unternehmensdaten für iGaming- und Social-Casino-Produkte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gambling.com Group Limited bietet Marketing- und Sportdatendienste für die Glücksspielbranche in Nordamerika, Großbritannien, Irland, dem übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet digitales Marketing sowie Abonnementdienste für Verbraucher- und Unternehmensdaten für iGaming- und Social-Casino-Produkte an. Es bietet auch gruppeninterne und Ticketing-Dienste sowie Fantasy-Daten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sportwetten- und Fantasy-Sportdaten über seine Sportdatenplattform und unter den Markennamen OddsJam, OpticOdds und RotoWire an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Marken-Websites, darunter Gambling.com, Bookies.com, Casinos.com und Freebets.com. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen BonusFinder.com; Spotlight.Vegas, eine Online-Buchungsplattform, die Kunden den Zugang zu Erlebnissen wie Live-Events und lokalen Attraktionen erleichtert; und startete eine Website für einzelne US-Bundesstaaten und die kanadischen Bundesstaaten, die lokalen Online-Glücksspielern Nachrichten und Analysen liefert. Gambling.com Group Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Helier, Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gambling.com Group entwickelte sich von $42.3M (FY2021) auf $165M (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$32.9M.
GAMB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
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Vergleichsgruppe
Gambling · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gambling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment plc FLUT | $110.66 | $88.33 | -20% |
| Evolution AB EVO | kr 684.00 | kr 974.80 | +43% |
| The Lottery Corporation TLC | A$5.62 | A$2.99 | -47% |
| Super Group SGHC | $14.73 | $9.39 | -36% |
| Lottomatica Group LTMC | €25.62 | €16.38 | -36% |
| Light & Wonder, Inc LNWO | $78.94 | $70.17 | -11% |
| Churchill Downs Incorporated CHDN | $83.95 | $94.74 | +13% |
| FDJ United FDJ | €23.24 | €20.97 | -10% |
| Brightstar Lottery PLC BRSL | $10.71 | $17.61 | +64% |
| Tabcorp Holdings TAH | A$0.8750 | A$0.3700 | -58% |
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Häufige Fragen
Ist Gambling.com Group (GAMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GAMB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAMB?
Wie hoch ist der Umsatz von Gambling.com Group (GAMB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GAMB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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