The Greenbrier Companies, Inc (GBX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $1.5B
The Greenbrier Companies, Inc
GBX · US
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $126.68 auf $69.67 (−45.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($48.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($48.77 bis $90.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $21.88 – $67.98 · Fair‑Value‑Band $48.77 – $90.57 · der Kurs von $47.22 notiert unter dem Fair Value von $69.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
The Greenbrier Companies, Inc (GBX) notiert aktuell bei $47.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $69.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Greenbrier Companies, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.77 (Bear Case) bis $90.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, GBX ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($126.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Greenbrier Companies, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Ausrüstung für Eisenbahngüterwagen in Nordamerika, Europa und Südamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fertigung sowie Leasing- und Managementdienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Greenbrier Companies, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Ausrüstung für Eisenbahngüterwagen in Nordamerika, Europa und Südamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fertigung sowie Leasing- und Managementdienstleistungen tätig. Das Segment Fertigung bietet überdachte Trichterwagen, Gondeln, offene Trichterwagen, Güterwagen, Mittelteilwagen, Kesselwagen, nachhaltige Umbauten, intermodale Triebwagen und Triebwagenausrüstung; Überholung von Rädern und Achsen, Bearbeitung und Endbearbeitung neuer Achsen sowie Downsizing; betreibt ein Netzwerk zur Wartung von Triebwagen; und überholt und fertigt Eisenbahnwaggon-Dämpfungseinheiten, Kupplungen, Joche, Seitenrahmen, Polster und verschiedene andere Teile. Das Segment Leasing & Management Services bietet Operating-Leasing und Tagesmietverträge für eine Flotte von rund 17.000 Triebwagen an; und Managementdienstleistungen, die das Wartungsmanagement für Triebwagen, Buchhaltungsdienste für Triebwagen, Flottenmanagement und -logistik, Verwaltung und Neuvermarktung von Triebwagen umfassen. Dieses Segment bietet Managementdienstleistungen für Eisenbahnen, Verlader, Transportunternehmen, institutionelle Anleger und andere Leasing- und Transportunternehmen. Es bedient Eisenbahnen, Leasinggesellschaften, Finanzinstitute, Verlader, Spediteure und Transportunternehmen. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lake Oswego, Oregon.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Greenbrier Companies, Inc entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $204M (+58.3%/Jahr seit FY2021).
GBX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- How Greenbrier Companies (GBX) Is Growing Rail Earnings Through Margin Expansion, Record Lease Utilization, and a $2 Billion Backlog
- Freight car builder Greenbrier sees weaker Q2 earnings
- The Greenbrier's Stock Rises 15.3% Since Fiscal Q3 Earnings Release
- Greenbrier (GBX) Stock Looks Reasonable On Earnings Yet Mixed On Fair Value
Vergleichsgruppe
Railroads · 111 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $301.75 | $144.60 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $49.41 | $12.85 | -74% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.91 | $35.00 | -62% |
| Canadian National Railway Company CNI | $128.22 | $92.63 | -28% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $327.47 | $117.90 | -64% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $259.71 | $144.80 | -44% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥4.82 | ¥5.65 | +17% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.65 | ¥9.53 | +69% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.85 | ¥6.24 | +29% |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 167,700 KRW | 125,182 KRW | -25% |
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Häufige Fragen
Ist The Greenbrier Companies, Inc (GBX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GBX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GBX?
Wie hoch ist der Umsatz von The Greenbrier Companies, Inc (GBX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GBX?
Zahlt The Greenbrier Companies, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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