Green Critical Minerals Limited (GCM) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$1.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (12/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0170 bis A$0.0340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0300 – A$0.5550 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.1250 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Green Critical Minerals Limited (GCM) notiert aktuell bei A$0.1250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$29.9K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, GCM ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green Critical Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien und Kanada. Das Unternehmen erkundet Lagerstätten für Graphit, Topas, Wolfram, Nickel, Kupfer, unedle Metalle und seltene Erden. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 80 % unternehmenseigene McIntosh Graphite-Projekt in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green Critical Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien und Kanada. Das Unternehmen erkundet Lagerstätten für Graphit, Topas, Wolfram, Nickel, Kupfer, unedle Metalle und seltene Erden. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 80 % unternehmenseigene McIntosh Graphite-Projekt in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Chase Mining Corporation Limited bekannt und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in Green Critical Minerals Limited. Green Critical Minerals Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green Critical Minerals Limited entwickelte sich von A$130K (FY2021) auf A$29.9K (FY2025), rund −30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.8M.

GCM ist 80% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.