Gunnison Copper Corp (GCU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$179M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0595). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne C$0.1350 – C$0.6600 · Fair‑Value‑Band C$0.0340 – C$0.0595 · der Kurs von C$0.4450 notiert über dem Fair Value von C$0.0425. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Gunnison Copper Corp (GCU) notiert aktuell bei C$0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$30.4M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$14.0M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.3. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0340 (Bear Case) bis C$0.0595 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.4450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, GCU ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gunnison Copper Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Kupfermineralgrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erkundet außerdem Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gunnison Copper Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Kupfermineralgrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erkundet außerdem Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das Kupferprojekt Gunnison, das aus nicht patentierten Bergbau-Claims, Privatgrundstücken, Explorationsgenehmigungen, Mineralpachtverträgen und direktem Eigentum an Mineralrechten besteht und sich über eine Fläche von etwa 10 Quadratmeilen im Cochise County, Arizona, erstreckt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Bau und Betrieb von Kupferminen. Das Unternehmen war früher als Excelsior Mining Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2024 in Gunnison Copper Corp.. Gunnison Copper Corp. hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gunnison Copper Corp entwickelte sich von C$5.0M (FY2021) auf C$10.9M (FY2025), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$56.4M.

GCU ist 90% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.