GoodRx Holdings (GDRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.87 – $47.16 · Fair‑Value‑Band $1.41 – $2.34 · der Kurs von $3.68 notiert über dem Fair Value von $1.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

GoodRx Holdings (GDRX) notiert aktuell bei $3.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GoodRx Holdings einen Umsatz von $788M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $202M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.41 (Bear Case) bis $2.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, GDRX ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GoodRx Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationen und Tools, die es Verbrauchern ermöglichen, Preise zu vergleichen und beim Kauf verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA zu sparen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GoodRx Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationen und Tools, die es Verbrauchern ermöglichen, Preise zu vergleichen und beim Kauf verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA zu sparen. Das Unternehmen betreibt eine Preisvergleichsplattform, die Verbrauchern kuratierte, geografisch relevante Rezeptpreise und Zugang zu ausgehandelten Preisen bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die GoodRx Care-Plattform weitere Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen an, darunter Abonnementprogramme und Lösungen für Pharmahersteller, sowie Telegesundheitsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte und -lösungen für Hunde, Katzen und andere Haustiere an. Es dient Apotheken-Benefit-Managern, die Formulare und Rezepttransaktionen verwalten, einschließlich der Festlegung der Preise zwischen Verbrauchern und Apotheken. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GoodRx Holdings entwickelte sich von $745M (FY2021) auf $797M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $30.4M.

GDRX ist 49% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.