Genetic Analysis AS, a science-based diagnostic company, (GEAN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 46.0M NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0850). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0425 bis kr 0.0850) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne kr 0.4090 – kr 12.31 · Fair‑Value‑Band kr 0.0425 – kr 0.0850 · der Kurs von kr 0.6780 notiert über dem Fair Value von kr 0.0680. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Genetic Analysis AS, a science-based diagnostic company, (GEAN) notiert aktuell bei kr 0.6780, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genetic Analysis AS, a science-based diagnostic company, einen Umsatz von 21.5M NOK bei einer Nettomarge von -53.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.5%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0425 (Bear Case) bis kr 0.0850 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.6780 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GEAN ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genetic Analysis AS, ein wissenschaftsbasiertes Diagnostikunternehmen, beschäftigt sich in den USA, Europa und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf diagnostischer Testlösungen für das menschliche Mikrobiom.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genetic Analysis AS, ein wissenschaftsbasiertes Diagnostikunternehmen, beschäftigt sich in den USA, Europa und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf diagnostischer Testlösungen für das menschliche Mikrobiom. Das Unternehmen bietet den GA-map MHI Gut Health Test an, einen mikrobiombasierten Diagnosetest für Antibiotika-induzierte Mikrobiom-Ungleichgewichte; GA-map Dysbiose-Test, ein diagnostischer Mikrobiomtest, der Dysbiose erkennt und charakterisiert; GA-map Discovery, ein Mikrobiom-Forschungstest; GA-map-Probensammelkit für die Sammlung, den Transport und die Lagerung von Stuhlproben für die Nukleinsäureanalyse; GA-map IBD Precision Dx, ein Biomarker für entzündliche Darmerkrankungen; und GA-map COVID-19 Fecal Test, ein qualitativer standardisierter Echtzeit-PCR-Test zum Nachweis der 2019 neuartigen Coronavirus-RNA in Stuhlproben. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Servicelabors beteiligt, in das Kunden Proben zur Mikrobiom-Profilanalyse senden können. und Bereitstellung von bioinformatischen Analysen und kundenspezifischen Paneldiensten. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genetic Analysis AS, a science-based diagnostic company, entwickelte sich von kr 6.8M (FY2021) auf kr 16.7M (FY2025), rund +25.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 11.4M.

GEAN ist 90% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.