GeeCee Ventures Limited (GEECEE) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹7.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹97.27 – ₹449.46 · Fair‑Value‑Band ₹289.24 – ₹441.57 · der Kurs von ₹371.60 notiert über dem Fair Value von ₹365.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GeeCee Ventures Limited (GEECEE) notiert aktuell bei ₹371.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹365.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeeCee Ventures Limited einen Umsatz von ₹748M bei einer Nettomarge von 56.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹289.24 (Bear Case) bis ₹441.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹371.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, GEECEE ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹365.29) gegenüber Dividendendiskontierung (₹28.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeeCee Ventures Limited ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, erneuerbare Energien und Finanzdienstleistungen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Finanzierungsdienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeeCee Ventures Limited ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, erneuerbare Energien und Finanzdienstleistungen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Finanzierungsdienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeprojekte. Darüber hinaus investiert es überschüssige Mittel des Unternehmens in Eigenkapitalinstrumente, risikofreie konzerninterne Einlagen und andere verzinsliche Finanzinstrumente sowie in die Windenergieerzeugung. Das Unternehmen hieß früher Gwalior Chemical Industries Limited und änderte im Januar 2010 seinen Namen in GeeCee Ventures Limited. GeeCee Ventures Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeeCee Ventures Limited entwickelte sich von ₹958M (FY2022) auf ₹758M (FY2026), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹421M (+21.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.