Great Elm Group Inc (GEG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Great Elm Group Inc $2,58, Kurs $2,15, Potenzial +20,2 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,41 $ – 3,09 $ · Fair‑Value‑Band 1,95 $ – 7,24 $ · der Kurs von 2,15 $ notiert unter dem Fair Value von 2,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Great Elm Group, Inc., ein Vermögensverwaltungsunternehmen, konzentriert sich auf die Bereiche Kredit, Immobilien, Spezialfinanzierung und andere alternative Strategien. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investmentmanagement tätig. Das Unternehmen war früher als Great Elm Capital Group, Inc.
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Great Elm Group, Inc., ein Vermögensverwaltungsunternehmen, konzentriert sich auf die Bereiche Kredit, Immobilien, Spezialfinanzierung und andere alternative Strategien. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investmentmanagement tätig. Das Unternehmen war früher als Great Elm Capital Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2020 in Great Elm Group, Inc.. Great Elm Group, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palm Beach Gardens, Florida.
Aktienanalyse
Great Elm Group Inc (GEG) notiert aktuell bei 2,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 14,39 $ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,15 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,50 $, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,95 $ (Bear) bis 7,24 $ (Bull), der Kurs von 2,15 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Great Elm Group Inc entwickelte sich von 60,9 Mio. $ (FY2021) auf 16,3 Mio. $ (FY2025), rund −28,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,9 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GEG ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,95 $Fair Value 2,58 $Bull 7,24 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.6/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+53,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−22,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → −49 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,4 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Great Elm Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEG
Häufige Fragen
Ist Great Elm Group Inc (GEG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,58 $ gegenüber einem Kurs von 2,15 $, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GEG?
Unser modellbasierter Fair Value für Great Elm Group Inc liegt bei 2,58 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,15 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEG?
Great Elm Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Great Elm Group Inc (GEG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,58 $ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,95 $, optimistisches Szenario 7,24 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Great Elm Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,58 $, gegenüber einem Kurs von 2,15 $ rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,95 $, optimistisches Szenario 7,24 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Great Elm Group Inc (GEG)?
Great Elm Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,8 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Great Elm Group Inc (GEG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Great Elm Group Inc liegt er bei 2,58 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,15 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Great Elm Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GEG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,15 $, Fair Value 2,58 $, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,15 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,58 $). Bei Great Elm Group Inc liegen zwischen beiden 0,4340 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Great Elm Group Inc wert?
An der Börse wird Great Elm Group Inc mit rund 83,5 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,15 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEG?
Unsere Modelle spannen für Great Elm Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,95 $, mittleres 2,58 $, optimistisches 7,24 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,15 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GEG?
Der PEG-Wert von Great Elm Group Inc liegt bei 0,77 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Great Elm Group Inc (GEG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Great Elm Group Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −42,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,87. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Great Elm Group Inc notiert bei 2,15 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,76 $ und 19 % über dem Tief von 1,81 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,58 $.
Welche Aktien sind mit Great Elm Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Great Elm Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,15 $, berechneter Fair Value 2,58 $ (+20 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEG berechnet?
Wir rechnen Great Elm Group Inc mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Great Elm Group Inc liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Great Elm Group Inc (GEG)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 2,15 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,58 $, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Great Elm Group Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,95 $ bis 7,24 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Great Elm Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Great Elm Group Inc (GEG)?
Die Marktkapitalisierung von Great Elm Group Inc beträgt 83,5 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Great Elm Group Inc (GEG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Great Elm Group Inc liegt bei 3,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Great Elm Group Inc (GEG)?
Der Gewinn je Aktie von Great Elm Group Inc beträgt −0,8100 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Great Elm Group Inc (GEG)?
Die Nettomarge von Great Elm Group Inc liegt bei 79,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Great Elm Group Inc (GEG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Great Elm Group Inc liegt bei −42,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Great Elm Group Inc (GEG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Great Elm Group Inc bei −5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Great Elm Group Inc (GEG)?
Die operative Marge von Great Elm Group Inc liegt bei −116 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Great Elm Group Inc (GEG)?
Der Umsatz von Great Elm Group Inc wächst um +6,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +53,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Great Elm Group Inc (GEG)?
Der Gewinn je Aktie von Great Elm Group Inc wächst um +2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Great Elm Group Inc (GEG)?
Der freie Cashflow von Great Elm Group Inc beträgt −9,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Great Elm Group Inc (GEG)?
Die Nettoverschuldung von Great Elm Group Inc beträgt 28,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026