Golden Energy Offshore Services ASA (GEOUF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $81.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (15/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.06 bis $2.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $0.1000 – $3.30 · Fair‑Value‑Band $1.06 – $2.01 · der Kurs von $1.16 notiert unter dem Fair Value von $1.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Golden Energy Offshore Services ASA (GEOUF) notiert aktuell bei $1.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Energy Offshore Services ASA einen Umsatz von $358M bei einer Nettomarge von -54.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $144M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.06 (Bear Case) bis $2.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GEOUF ist mit 39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Energy Offshore Services ASA besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vollständig integrierter Reeder und Betreiber moderne, hochspezialisierte Offshore-Serviceschiffe für die globale Öl- und Gasdienstleistungsindustrie in der Nordsee, der Karibik und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Energy Offshore Services ASA besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vollständig integrierter Reeder und Betreiber moderne, hochspezialisierte Offshore-Serviceschiffe für die globale Öl- und Gasdienstleistungsindustrie in der Nordsee, der Karibik und international. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verchartert außerdem eine Flotte von Offshore-Serviceschiffen, darunter Plattformversorgungsschiffe (PSVs), Mehrzweckversorgungsschiffe (MPSVs), Inspektions-, Wartungs- und Reparaturschiffe sowie Unterwasserversorgungsschiffe. Zu den Dienstleistungen gehören interner Schiffsbetrieb, technisches Management, Besatzung, Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement (QHSE), Buchhaltung, kommerzielle/Charterdienstleistungen und Neubauüberwachung. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ålesund, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Energy Offshore Services ASA entwickelte sich von $71.2M (FY2021) auf $358M (FY2025), rund +49.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$195M.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.