Guardforce AI Co Ltd (GFAI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 12,8 Mio. $ · ISIN KYG4236L1124

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 27 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3400 bis $0.6545) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0208 – $158.40 · Fair‑Value‑Band $0.3400 – $0.6545 · der Kurs von $0.3800 notiert unter dem Fair Value von $0.5185. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Guardforce AI Co Ltd (GFAI) notiert aktuell bei $0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5185 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guardforce AI Co Ltd einen Umsatz von 35,2 Mio. $ bei einer Nettomarge von -18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 20,3 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3400 (Bear Case) bis $0.6545 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, GFAI ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guardforce AI Co., Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung gesicherter Logistikdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Secured Logistics und AI&Robotics Solution tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guardforce AI Co., Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung gesicherter Logistikdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Secured Logistics und AI&Robotics Solution tätig. Das Unternehmen bietet nicht dedizierte Geldtransportfahrzeuge an; spezielles Fahrzeug für den Bargeldtransport; Geldautomatenverwaltung; Bargeldverarbeitung; Cash-Center-Betrieb; Konsolidierung des Cash-Center-Betriebs; intelligente Bargeldlösungen; Dienstleistungen eines Kontrollzentrums; Express-Bargeld; und Münzbearbeitungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI-Agentenlösungen, Robotiklösungen sowie intelligente Einzelhandelslösungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung webbasierter KI-Lösungen beteiligt, die bei der personalisierten Reiseplanung helfen; und Verkauf und Leasing von Robotern. Das Unternehmen liefert seine Produkte an lokale Geschäftsbanken, Einzelhandelsketten, Münzprägeanstalten und Regierungsbehörden. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guardforce AI Co Ltd entwickelte sich von $34.7M (FY2021) auf $35.2M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.7M.

GFAI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.