Global Fashion Group SA (GFG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. 101 Mio. € · ISIN LU2010095458
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 15 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.4900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modelle laufen eng zusammen (€0.4900 bis €0.5600), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.1761 – €13.46 · Fair‑Value‑Band €0.4900 – €0.5600 · der Kurs von €0.4420 notiert unter dem Fair Value von €0.5200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Global Fashion Group SA (GFG) notiert aktuell bei €0.4420, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Fashion Group SA einen Umsatz von 680 Mio. € bei einer Nettomarge von -8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 85,9 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4900 (Bear Case) bis €0.5600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.4420 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, GFG ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.9200) gegenüber Substanzwert (€0.4600). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Global Fashion Group S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften E-Commerce-Plattformen für Mode- und Lifestyle-Märkte in Lateinamerika, Südostasien, Australien und Neuseeland. Es bietet Produkte für verschiedene Mode- und Lifestyle-Kategorien wie Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Beauty und Sportbekleidung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Global Fashion Group S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften E-Commerce-Plattformen für Mode- und Lifestyle-Märkte in Lateinamerika, Südostasien, Australien und Neuseeland. Es bietet Produkte für verschiedene Mode- und Lifestyle-Kategorien wie Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Beauty und Sportbekleidung. Das Unternehmen mietet verschiedene Büros, Lagerhallen, Geräte und Fahrzeuge; Treuhänder-, Beratungs-, Finanz- und IT-Dienstleistungen; und Online-Einzelhandelsdienstleistungen sowie als Komplementärin tätig. Das Unternehmen ist über drei E-Commerce-Plattformen tätig, darunter Dafiti, ZALORA und THE ICONIC. Das Unternehmen hieß früher Global Fashion Holding S.A. und änderte im März 2015 seinen Namen in Global Fashion Group S.A. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Senningerberg, Luxemburg.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Global Fashion Group SA entwickelte sich von €1.0B (FY2021) auf €680M (FY2025), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€60.3M.
GFG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 110 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 246.10 PLN | 189.40 PLN | -23% |
| The TJX Companies, Inc TJX | $136.83 | $84.95 | -38% |
| Fast Retailing Co 6288 | HK$37.20 | HK$15.24 | -59% |
| Ross Stores, Inc ROST | $236.27 | $118.41 | -50% |
| Burlington Stores, Inc BURL | $353.63 | $143.65 | -59% |
| Trent Limited TRENT | ₹2,990 | ₹709.49 | -76% |
| lululemon athletica inc., LULU | $120.81 | $299.63 | +148% |
| Aritzia Inc ATZ | C$140.07 | C$70.30 | -50% |
| The Gap, Inc GAP | $20.60 | $36.44 | +77% |
| Urban Outfitters, Inc URBN | $82.95 | $92.88 | +12% |
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Häufige Fragen
Ist Global Fashion Group SA (GFG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GFG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFG?
Wie hoch ist der Umsatz von Global Fashion Group SA (GFG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GFG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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