Granite Falls Energy, LLC, (GFGY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $126M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne ($4,454 bis $9,668) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $839.48 – $4,866 · Fair‑Value‑Band $4,454 – $9,668 · der Kurs von $4,866 notiert unter dem Fair Value von $6,757. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Granite Falls Energy, LLC, (GFGY) notiert aktuell bei $4,866, während unser modellbasierter Fair Value bei $6,757 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Granite Falls Energy, LLC, einen Umsatz von $410M bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4,454 (Bear Case) bis $9,668 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4,866 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GFGY ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($7,779) gegenüber Substanzwert ($1,618). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Granite Falls Energy, LLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Ethanol und seinen Nebenprodukten auf dem amerikanischen Festland. Das Unternehmen bietet nasses, modifiziertes nasses und getrocknetes Destilliergetreide, Maisöl und Maissirup an. Es betreibt auch eine Erdgaspipeline.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Granite Falls Energy, LLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Ethanol und seinen Nebenprodukten auf dem amerikanischen Festland. Das Unternehmen bietet nasses, modifiziertes nasses und getrocknetes Destilliergetreide, Maisöl und Maissirup an. Es betreibt auch eine Erdgaspipeline. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über seine Drittvermarkter an die Milch-, Rind-, Schweine- und Geflügelindustrie. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Granite Falls Energy, LLC wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Granite Falls, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Granite Falls Energy, LLC, entwickelte sich von $216M (FY2017) auf $310M (FY2021), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei $17.9M (+4.2%/Jahr seit FY2017).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.