Guideline Geo AB (GGEO) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 105M SEK
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 3.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 5.76 – kr 17.45 · Fair‑Value‑Band kr 2.71 – kr 3.74 · der Kurs von kr 9.50 notiert über dem Fair Value von kr 3.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Guideline Geo AB (GGEO) notiert aktuell bei kr 9.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 3.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guideline Geo AB einen Umsatz von 201M SEK bei einer Nettomarge von 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12.8M SEK aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.3. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.71 (Bear Case) bis kr 3.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 9.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GGEO ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 10.71) gegenüber Gewinnbasiert (kr 1.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Guideline Geo AB (publ) entwickelt, produziert und verkauft Instrumente und Software zur Kartierung und Visualisierung des Untergrunds.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Guideline Geo AB (publ) entwickelt, produziert und verkauft Instrumente und Software zur Kartierung und Visualisierung des Untergrunds. Das Unternehmen bietet ABEM Terrameter LS 2 und ABEM Terrameter VES und VES max an, ein Widerstands- und IP-Messsystem; ABEM WalkTEM 2, eine Vermessungslösung für die Suche, Kartierung und Überwachung von Grundwasser, Mineralvorkommen und Umweltveränderungen; ABEM Terraloc Pro 2, ein Seismograph; und ABEM Terrameter Log 3000, ein Plug-and-Play-Bohrlochprotokollierungstool. Es bietet außerdem MALÅ Easy Locator Core, eine Bodenradarlösung; MALÅ GroundExplorer, eine GPR-Lösung mit einer Reihe von Antennenoptionen und Messgeräten; MALÅ MIRA HDR, ein 3D-GPR-Array zur Kartierung großer Gebiete, um vergrabene Objekte und Artefakte zu lokalisieren; MALÅ Easy Locator WideRange, eine Dual-Antennen-Auswahl für die Kartierung von Versorgungsleitungen; MALÅ GeoDrone, eine luftgestützte GPR-Lösung; MALÅ ProEx bietet GPR-Lösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die MALÅ Controller App an, eine GPR-Erfassungssoftware zur Datenerfassung; MALÅ Vision, eine cloudbasierte Software zur Datenanalyse; und MALÅ MIRA Compact, eine 3D-GPR-Kartierung im Kompaktformat, sowie Aarhus Workbench und SPIA-Software. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Multiband-RTK-GNSS-Empfänger und Lösungen zur Hangstabilitätsüberwachung sowie Reutech-Lösungen zur Hangstabilitätsüberwachung. Das Unternehmen war früher als Guideline Technology AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2013 in Guideline Geo AB (publ). Guideline Geo AB (publ) wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guideline Geo AB entwickelte sich von kr 142M (FY2021) auf kr 201M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 405K.
davon Umsatz gesamt +6.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GGEO ist 66% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Guideline Geo AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Guideline Geo AB (GGEO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GGEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGEO?
Wie hoch ist der Umsatz von Guideline Geo AB (GGEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GGEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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