Genting Malaysia Berhad, (GMALF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.4100 (Bear) bis $0.6300 (Bull), Basis $0.4300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3635 – $0.8222 · Fair‑Value‑Band $0.4100 – $0.6300 · der Kurs von $0.4920 notiert über dem Fair Value von $0.4300. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genting Malaysia Berhad, (GMALF) notiert aktuell bei $0.4920, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genting Malaysia Berhad, einen Umsatz von $12.2B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4100 (Bear Case) bis $0.6300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4920 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GMALF ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.65) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genting Malaysia Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Freizeit-, Tourismus- und Gastgewerbegeschäft in Malaysia, dem Vereinigten Königreich, Ägypten, den Vereinigten Staaten und den Bahamas tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe tätig. und Immobiliensegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genting Malaysia Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Freizeit-, Tourismus- und Gastgewerbegeschäft in Malaysia, dem Vereinigten Königreich, Ägypten, den Vereinigten Staaten und den Bahamas tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe tätig. und Immobiliensegmente. Das Unternehmen ist an den integrierten Resortaktivitäten beteiligt, darunter Spiele, Hotels, Speisen und Getränke, Themenparks sowie Einzelhandels- und Unterhaltungsattraktionen sowie Touren und reisebezogene und andere unterstützende Dienstleistungen. und Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz und Betrieb von Casinos tätig; Entwicklung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien; Vermietung von Wohneinheiten; andere Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten; und Bereitstellung von Informationstechnologie- und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Investitionen, Marketing, Ausgabe privater Schuldtitel, Schulung, Verwaltung, Showagentur, Eigentumswohnungen, Golfresorts, Versorgungsunternehmen, Seilbahn und damit verbundene Unterstützung, Kreativität und Kunst, Projekt- und Baumanagement, Offshore-Finanzierung und Eigenversicherung, Karaoke, Zahlungs- und Inkassobüro, Treueprogramm, Müllabfuhr und -entsorgung, Kanalisation, Investmenthandel, Rückversicherung und Resortmanagementdienste. Darüber hinaus bietet es Stromversorgung, Wasser, Flüssiggas und andere Dienstleistungen an; besitzt und betreibt Flugzeuge; betreibt und unterhält Straßen und Pisten; Transport, Ausstellung von Flugtickets und Reisebürodienstleistungen; Benzineinzelhandel; Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für die Freizeit- und Gastgewerbebranche; erforscht und entwickelt Software; investiert in Aktien; und betreibt eine Videolotterieanlage und ein Schiff. Das Unternehmen war früher als Resorts World Bhd bekannt. Genting Malaysia Berhad wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.Seit dem 1. Dezember 2025 ist Genting Malaysia Berhad eine Tochtergesellschaft von Genting Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genting Malaysia Berhad, entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $11.9B (FY2025), rund +30.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $753M.

GMALF ist 13% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.