GMR Solutions Inc (GMRS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $716M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.19 bis $37.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne $10.58 – $15.74 · Fair‑Value‑Band $9.19 – $37.74 · der Kurs von $12.58 notiert unter dem Fair Value von $37.74. Stand 24.07.2026.

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Analyse

GMR Solutions Inc (GMRS) notiert aktuell bei $12.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GMR Solutions Inc einen Umsatz von $5.8B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.4B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.19 (Bear Case) bis $37.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.58 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GMRS ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($76.36) gegenüber Substanzwert ($2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GMR Solutions Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Anbieter medizinischer Notfalldienste (EMS), wesentlicher alternativer Standorte, außerklinischer Versorgung und mobiler klinischer Praxisgruppen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GMR Solutions Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Anbieter medizinischer Notfalldienste (EMS), wesentlicher alternativer Standorte, außerklinischer Versorgung und mobiler klinischer Praxisgruppen tätig. Es bietet medizinische Notdienste an; Nicht-Notfalldienste; und andere Lösungen, wie Mitgliedschaftsprogramme, Bereitschafts- und Sonderveranstaltungen, ein nationaler Krankenwagenvertrag mit der Federal Emergency Management Agency und andere staatliche Behörden- und Gesundheitssystemverträge zur Koordinierung von EMS-Reaktionen. Es bedient Gesundheitssysteme, große regionale Systeme und kleinere unabhängige Krankenhäuser, lokale Gemeinschaften, Gesundheitssysteme, Kostenträger, das öffentliche Gesundheitswesen sowie lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lewisville, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMR Solutions Inc entwickelte sich von $5.4B (FY2023) auf $5.7B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $206M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.