GMéxico Transportes, S.A. (GMXTF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.60 bis $3.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7300 – $2.32 · Fair‑Value‑Band $1.60 – $3.48 · der Kurs von $1.23 notiert unter dem Fair Value von $2.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

GMéxico Transportes, S.A. (GMXTF) notiert aktuell bei $1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GMéxico Transportes, S.A. einen Umsatz von $64.6B bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $43.7B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.60 (Bear Case) bis $3.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, GMXTF ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.64) gegenüber Substanzwert ($0.5145). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Bodentransportlösungen in Mexiko. Das Unternehmen bietet allgemeine Transport- und intermodale Dienstleistungen per Bahn, ergänzendes Terminalmanagement und interterminale Transportdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Güter- und multimodale Schienendienste sowie Hilfsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Bodentransportlösungen in Mexiko. Das Unternehmen bietet allgemeine Transport- und intermodale Dienstleistungen per Bahn, ergänzendes Terminalmanagement und interterminale Transportdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Güter- und multimodale Schienendienste sowie Hilfsdienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von 822 Lokomotiven und 36.935 Waggons. Es bedient die Segmente Landwirtschaft, intermodaler Verkehr, Mineralien, Automobil, Chemie und Düngemittel, Energie, Industrie, Metallurgie und Zement. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft der Grupo México, S.A.B. de C.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMéxico Transportes, S.A. entwickelte sich von $51.2B (FY2021) auf $64.7B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.3B (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.