Generac Holdings (GNRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($71.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($32.87 bis $71.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $82.20 – $505.80 · Fair‑Value‑Band $32.87 – $71.15 · der Kurs von $212.22 notiert über dem Fair Value von $56.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Generac Holdings (GNRC) notiert aktuell bei $212.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $56.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Generac Holdings einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $992M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.87 (Bear Case) bis $71.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $212.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GNRC ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($68.10) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Generac Holdings Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte und Lösungen für die Energietechnologie. Das Unternehmen bietet automatische Notstromgeneratoren für Privathaushalte, automatische Umschalter, luftgekühlte Notstromgeneratoren für Privathaushalte und flüssigkeitsgekühlte Notstromgeneratoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Generac Holdings Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte und Lösungen für die Energietechnologie. Das Unternehmen bietet automatische Notstromgeneratoren für Privathaushalte, automatische Umschalter, luftgekühlte Notstromgeneratoren für Privathaushalte und flüssigkeitsgekühlte Notstromgeneratoren an. Mobile Link, ein Fernüberwachungssystem für Heim-Notstromgeneratoren; Lösung zur Überwachung von Propantanks; und Smart-Home-Lösungen wie intelligente Thermostate und eine Reihe von Heimüberwachungsprodukten. Es bietet außerdem Smart-Home-Energiemanagementgeräte und Sensoren für Heiz- und Kühlsysteme. intelligente Türklingelkameras; und tragbare und Wechselrichtergeneratoren; mehrere tragbare Batterielösungen; manuelle Transferschalter; Elektrogeräte für den Außenbereich, einschließlich Trimmer, Feld- und Bürstenmäher, Holzspalter, Baumstumpffräsen, Häcksler, Rasen- und Laubsauger sowie Hochdruckreiniger und Wasserpumpen; und Energiespeichersysteme für Privathaushalte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle und industrielle Produkte an, darunter sauberer verbrennende erdgasbetriebene Generatoren; Megawatt-Dieselgeneratoren; Notstromgeneratoren für leichte gewerbliche Zwecke und zugehörige Umschalter; stationäre Generatoren; einmotorige Industriegeneratoren; Industrielle Standby-Generatoren; industrielle Transferschalter; Lichtmasten, mobile Generatoren, kommerzielle mobile Pumpen, Heizgeräte und Staubbekämpfungsgeräte; mobile Energiespeichersysteme; Batterie-Energiespeichersystem und zugehörige Wechselrichterprodukte; sowie Aftermarket-Serviceteile und Produktzubehör. Darüber hinaus bietet es ein Mikronetz; und Software-as-a-Service-Verträge.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige private Händler und Auftragnehmer, industrielle Händler und Händler, nationale und regionale Einzelhändler, E-Commerce-Partner, Elektro-/HLK-/Solargroßhändler, Solarinstallateure, Kataloge, Gerätevermieter und andere Gerätehändler; und direkt an Endbenutzer. Generac Holdings Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Waukesha, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Generac Holdings entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $4.2B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $160M (−26.0%/Jahr seit FY2021).

GNRC ist 73% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Generac (GNRC) Stock Is Up, What You Need To Know Yahoo Finance · 01.08.2026
• Down 24% in 4 Weeks, Here's Why Generac Holdings (GNRC) Looks Ripe for a Turnaround Yahoo Finance · 31.07.2026
• GNRC Q2 Deep Dive: Data Center Backlog Fuels Commercial Segment Expansion Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.