Grocery Outlet Holding Corp (GO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Grocery Outlet Holding Corp $1,84, Kurs $12,99, also 85,8 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 5 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,79 – $45,56 · Fair‑Value‑Band $1,37 – $4,16 · der Kurs von $12,99 notiert über dem Fair Value von $1,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Grocery Outlet Holding Corp. ist als Einzelhändler für Verbrauchsgüter und Frischprodukte tätig, die über unabhängig betriebene Geschäfte in den Vereinigten Staaten verkauft werden.
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Es bietet verderbliche Produkte der Abteilung an, darunter Milchprodukte und Feinkost; Produkte und Blumen; sowie Fleisch und Meeresfrüchte.
Das Unternehmen bietet auch haltbare Abteilungsprodukte wie haltbare Lebensmittel, allgemeine Handelswaren, Gesundheits- und Schönheitspflege, Tiefkühlkost sowie Bier und Wein an. Das Unternehmen betreibt Geschäfte in Kalifornien, Washington, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Idaho, Maryland, Nevada, North Carolina, New Jersey, Georgia, Ohio, Alabama, Delaware, Kentucky und Virginia.
Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien.
Aktienanalyse
Grocery Outlet Holding Corp (GO) notiert aktuell bei $12,99, während unser modellbasierter Fair Value bei $1,84 liegt, also 86 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $4,60 je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von $12,99.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit $1,71, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp entwickelte sich von $3,1 Mrd. (FY2021) auf $4,7 Mrd. (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$225 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $1,37 bis $4,16, der Kurs von $12,99 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, GO ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $1,84
Spanne$1,37 bis $4,16
Kurs $12,99 · Abstand −85,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $403.900 gekauft, zuletzt am 27.08.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $16.182. Kauf-Cluster
KaufCarey F. JarosAufsichtsrat2× seit 10.03.2026: 55.000 Stück, Ø $7,74$425.90027.08.2026
VerkaufFrank Michael KerrVorstand1.432 Stück zu $11,30$16.18221.08.2026
KaufPaul Blaine MillerVorstand3× seit 18.06.2026: 23.000 Stück, Ø $9,93$228.40020.08.2026
VerkaufAndrea Renee BortnerVorstand4× seit 09.03.2026: 11.239 Stück, Ø $6,17$69.34801.04.2026
KaufErik D. RagatzAufsichtsrat4× seit 11.03.2026: 450.000 Stück, Ø $6,27$2,8 Mio.27.03.2026
KaufJason J. N. PotterPresident and CEO, Aufsichtsrat2× seit 19.03.2026: 398.905 Stück, Ø $6,03$2,4 Mio.24.03.2026
VerkaufLuke D ThompsonEVP, GC and Secretary2× seit 09.03.2026: 7.210 Stück, Ø $5,94$42.86016.03.2026
VerkaufSteven K. WilsonEVP, Chief Purchasing Officer2× seit 09.03.2026: 9.862 Stück, Ø $5,95$58.63316.03.2026
KaufEric J. Lindberg Jr.Aufsichtsrat275.000 Stück zu $5,98$1,6 Mio.09.03.2026
KaufJeffrey YorkAufsichtsrat120.000 Stück zu $5,82$698.20009.03.2026
Dazu 3 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
3,4 % (2020) → −4,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +33,0 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Grocery Outlet Holding Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−85,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−7,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−8,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Grocery Outlet Holding Corp (GO) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $1,84 gegenüber einem Kurs von $12,99, rund 86 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GO?
Unser modellbasierter Fair Value für Grocery Outlet Holding Corp liegt bei $1,84 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GO?
Grocery Outlet Holding Corp hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $1,84 (Stand 05.11.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von $1,37 bis $4,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grocery Outlet Holding Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $1,84, gegenüber einem Kurs von $12,99 rund 86 % tiefer (überbewertet). Spanne von $1,37 bis $4,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Grocery Outlet Holding Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grocery Outlet Holding Corp (GO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grocery Outlet Holding Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GO?
Unsere Modelle diskontieren Grocery Outlet Holding Corp mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grocery Outlet Holding Corp sind das +36,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grocery Outlet Holding Corp (GO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +36,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grocery Outlet Holding Corp einpreist (+36,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grocery Outlet Holding Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grocery Outlet Holding Corp liegt er bei $1,84 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $12,99. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Grocery Outlet Holding Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert GO über dem berechneten Fair Value: Kurs $12,99, Fair Value $1,84, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,99), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($1,84). Bei Grocery Outlet Holding Corp liegen zwischen beiden $11,15 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grocery Outlet Holding Corp wert?
An der Börse wird Grocery Outlet Holding Corp mit rund $1,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $12,99; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $1,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GO?
Unsere Modelle spannen für Grocery Outlet Holding Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1,37, mittleres $1,84, optimistisches $4,16 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $12,99). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grocery Outlet Holding Corp (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −38,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grocery Outlet Holding Corp notiert bei $12,99, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,90 und 124 % über dem Tief von $5,79 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $1,84.
Welche Aktien sind mit Grocery Outlet Holding Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grocery Outlet Holding Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $12,99, berechneter Fair Value $1,84 (−86 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GO berechnet?
Wir rechnen Grocery Outlet Holding Corp mit 5 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $1,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Grocery Outlet Holding Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,99. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $1,84, das sind rund 86 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grocery Outlet Holding Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1,37 bis $4,16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Grocery Outlet Holding Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die Marktkapitalisierung von Grocery Outlet Holding Corp beträgt $1,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grocery Outlet Holding Corp liegt bei 0,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der Gewinn je Aktie von Grocery Outlet Holding Corp beträgt $−3,81. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die Nettomarge von Grocery Outlet Holding Corp liegt bei −8,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grocery Outlet Holding Corp liegt bei −38,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grocery Outlet Holding Corp bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die operative Marge von Grocery Outlet Holding Corp liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der Umsatz von Grocery Outlet Holding Corp wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der Gewinn je Aktie von Grocery Outlet Holding Corp wächst um +13,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Der freie Cashflow von Grocery Outlet Holding Corp beträgt $23,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grocery Outlet Holding Corp (GO)?
Die Nettoverschuldung von Grocery Outlet Holding Corp beträgt $1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 73,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026