Goodluck India Limited (GOODLUCK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹49.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,155). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.03 – ₹1,629 · Fair‑Value‑Band ₹693.21 – ₹1,155 · der Kurs von ₹1,325 notiert über dem Fair Value von ₹924.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Goodluck India Limited (GOODLUCK) notiert aktuell bei ₹1,325, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹924.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goodluck India Limited einen Umsatz von ₹41.0B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹693.21 (Bear Case) bis ₹1,155 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,325 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GOODLUCK ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,026) gegenüber Dividendendiskontierung (₹109.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goodluck India Limited produziert und liefert Präzisionsmaschinen- und Stahlprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet elektrisch widerstandsgeschweißte und kaltgezogene geschweißte Rohre, kundenspezifische Schmiedestücke, Strom- und Telekommunikationsmasten, Solarkonstruktionen, feuerverzinkte ERW-Rohre, schwarze Rohre, schwarze und GI-Hohlprofile, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goodluck India Limited produziert und liefert Präzisionsmaschinen- und Stahlprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet elektrisch widerstandsgeschweißte und kaltgezogene geschweißte Rohre, kundenspezifische Schmiedestücke, Strom- und Telekommunikationsmasten, Solarkonstruktionen, feuerverzinkte ERW-Rohre, schwarze Rohre, schwarze und GI-Hohlprofile, kaltgeformte Profile, Verkehrssicherheitsprodukte, verzinkte glatte Bleche, Wellbleche, CR-Spulen, CRCA-Bleche und -Rohre, Schmiedestücke und Flansche, Türme für Telekommunikations- und Übertragungsleitungen, Umspannwerksstrukturen, Straßen- und Eisenbahnbrücken sowie Verkehrssicherheitsausrüstung. Es verfügt über einen Zweiradrahmen, einen Hydraulikzylinder, einen Kessel, einen Crash-Stoßfänger, eine Motorhalterung und Auspuffrohre. CBQ-Druckaußenteile; TFF-Vorderradgabel; Antriebswelle; Hinterachsen; Abschnitte; Steuerarme; Kraftstoffleitungen; Möbel; Profilrohre; und Fahrradrahmen, Gabeln und Nabenrohre. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stutzen/Kolben, Brillenblenden, Ventile/SRN-Düsen und Rohrböden für Öl- und Gasanwendungen an; geschmiedeter Körper, Block, Stangen und Formschmieden; Ventilschmieden, ICV-, MSV-Ventile, nicht standardmäßige Ventile und Siebe; und Spülring, NPT-Mutter, Nippel, Kegelverschraubung, Mutter, Baugruppe und Hygieneflansch. Darüber hinaus bietet es Oberleitungselektrifizierung und Umspannwerksstruktur; und gefertigte Strukturen für Eisenbahn- und Straßenbrücken, Straßen und Schnellstraßen, Gebäudestrukturen, Trägerraketen, Kesselkonstruktionen und Verteidigungsbau. Das Unternehmen bedient Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie aus staatlichen und staatlichen Stellen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate, Deutschland und Frankreich. Das Unternehmen war früher als Good Luck Steel Tubes Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Goodluck India Limited.Goodluck India Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ghaziabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goodluck India Limited entwickelte sich von ₹25.8B (FY2022) auf ₹41.0B (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8B (+24.6%/Jahr seit FY2022).

GOODLUCK ist 30% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.