Rederiaktiebolaget Gotland (publ), (GOTL-A) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 7,0 Mrd. SEK (≈ 624 Mio. €) · ISIN SE0000105371

Was ist Rederiaktiebolaget Gotland (publ), wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (142,74 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 15,64 kr – 288,00 kr · Fair‑Value‑Band 97,50 kr – 142,74 kr · der Kurs von 264,00 kr notiert über dem Fair Value von 120,12 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Rederiaktiebolaget Gotland (publ), (GOTL-A) notiert aktuell bei 264,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 120,12 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 198,76 kr je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 264,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 28,83 kr, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rederiaktiebolaget Gotland (publ), einen Umsatz von 3,8 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −0,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 269 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 97,50 kr (Bear Case) bis 142,74 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 264,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, GOTL-A ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (198,76 kr) gegenüber Gewinnbasiert (28,83 kr). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rederiaktiebolaget Gotland (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Passagierschifffahrtsunternehmen in Schweden tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rederiaktiebolaget Gotland (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Passagierschifffahrtsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Schiffen; entwickelt und betreibt den maritimen Passagier- und Frachtverkehr; besitzt, betreibt, verwaltet und entwickelt Hotels und Wohnungen sowie Gewerbe- und Mietimmobilien; und entwickelt, vermarktet und bündelt Reiseanreize. Darüber hinaus besitzt, entwirft und entwickelt das Unternehmen Passagier- und Frachtschiffe zum Chartern und Verkauf und investiert in neue Technologien und fossilfreie Energielösungen für den Seetransport. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Visby, Schweden. Rederiaktiebolaget Gotland (publ) ist eine Tochtergesellschaft der Trojaborg AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rederiaktiebolaget Gotland (publ), entwickelte sich von 2,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,7 Mrd. SEK (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −87,3 Mio. SEK.

GOTL-A ist 120 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen