Gujarat Pipavav Port Limited (GPPL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹74.3B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹96.00 bis ₹251.26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹57.45 – ₹215.95 · Fair‑Value‑Band ₹96.00 – ₹251.26 · der Kurs von ₹158.68 notiert unter dem Fair Value von ₹165.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gujarat Pipavav Port Limited (GPPL) notiert aktuell bei ₹158.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹165.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Pipavav Port Limited einen Umsatz von ₹11.6B bei einer Nettomarge von 44.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹96.00 (Bear Case) bis ₹251.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹158.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, GPPL ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹189.63) gegenüber Substanzwert (₹33.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Pipavav Port Limited beschäftigt sich mit dem Bau, Betrieb und der Wartung des Hafens von Pipavav in Gujarat, Indien. Das Unternehmen bietet Hafendienstleistungen an, darunter Schifffahrt, Liegeplatzvermietung, Kaianlage, Werftbetrieb, Stauerei und andere Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Pipavav Port Limited beschäftigt sich mit dem Bau, Betrieb und der Wartung des Hafens von Pipavav in Gujarat, Indien. Das Unternehmen bietet Hafendienstleistungen an, darunter Schifffahrt, Liegeplatzvermietung, Kaianlage, Werftbetrieb, Stauerei und andere Dienstleistungen. In seinem Hafen werden Massen- und Stückgutladungen wie Kohle, Zement, Klinker, Düngemittel, Stahl, Eisenerz, Agrarprodukte, Salz und Soda umgeschlagen. und flüssige Fracht, einschließlich LPG, POL, Chemikalien, Pflanzenöle, Bitumen usw., und bietet außerdem Roll-on-Roll-off-, Schlepp-, Schiffspersonal- und Lager- und Lagerungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden Pufferlageranlagen, Container, Containerfrachtstationen und Binnentransportlösungen angeboten. Daten- und Türdrehdienste; Rail-Out per Frachtbrief; und Zollprüfungseinrichtung, direkte Hafenzustellung und RMS-Hafenzustellungsdienste. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Pipavav Port Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2022) auf ₹11.6B (FY2026), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.2B (+27.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.