Great Dirt Resources Ltd (GR8) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$27.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0300 bis A$0.0700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne A$0.0970 – A$0.8700 · Fair‑Value‑Band A$0.0300 – A$0.0700 · der Kurs von A$0.4900 notiert über dem Fair Value von A$0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Great Dirt Resources Ltd (GR8) notiert aktuell bei A$0.4900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$123K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0300 (Bear Case) bis A$0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, GR8 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great Dirt Resources Ltd konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration von Mangan und Lithium in Batteriequalität in Australien. Das Unternehmen ist an den Manganprojekten Doherty und Basin beteiligt, die sich über eine Fläche von 168 Quadratkilometern im Norden von Tamworth im Norden von New South Wales erstrecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great Dirt Resources Ltd konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration von Mangan und Lithium in Batteriequalität in Australien. Das Unternehmen ist an den Manganprojekten Doherty und Basin beteiligt, die sich über eine Fläche von 168 Quadratkilometern im Norden von Tamworth im Norden von New South Wales erstrecken. Nullagine-Projekt, das aus 68 und 29 Blöcken mit einer Fläche von 311 Quadratkilometern besteht und im Shire of East Pilbara, Westaustralien liegt; und das Pilbara-Projekt, das 21 zusammenhängende Blöcke mit einer Fläche von 67 Quadratkilometern in der Region Pilbara in Westaustralien umfasst. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great Dirt Resources Ltd entwickelte sich von A$0 (FY2022) auf A$123K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$428K.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.