Groupe Dynamite Inc (GRGD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$5.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$55.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne C$10.25 – C$97.45 · Fair‑Value‑Band C$33.04 – C$55.06 · der Kurs von C$61.45 notiert über dem Fair Value von C$44.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Groupe Dynamite Inc (GRGD) notiert aktuell bei C$61.45, während unser modellbasierter Fair Value bei C$44.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Groupe Dynamite Inc einen Umsatz von C$1.3B bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 214.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$395M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$33.04 (Bear Case) bis C$55.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$61.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 305% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GRGD ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$104.43) gegenüber Substanzwert (C$0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Groupe Dynamite Inc. entwirft, vertreibt und verkauft Damenbekleidung unter den Markennamen Dynamite und Garage in Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Groupe Dynamite Inc. entwirft, vertreibt und verkauft Damenbekleidung unter den Markennamen Dynamite und Garage in Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine Reihe modischer Damenbekleidung an, darunter Blusen, Oberteile, T-Shirts und Tanktops, Pullover und Strickjacken, Bodys, Kleider, Jeans und Denim, Hosen, Röcke und Skorts, Shorts, Blazer und Westen, Mäntel und Jacken, Unterteile, Trainingsanzüge, Aktivbekleidung, Badebekleidung sowie Fleece sowie Lounge- und Schlafprodukte. Darüber hinaus werden Accessoires angeboten, darunter Schmuck, Ohrringe, Halsketten, Ringe, Armbänder, Haarschmuck, Gürtel, Sonnenbrillen, Hüte und Mützen, Socken und Strumpfhosen, Schuhe sowie Schönheits- und Parfümprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandels- und Firmengeschäfte an; und Online-E-Commerce-Websites, darunter Garageclothing.com und Dynamiteclothing.com. Groupe Dynamite Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Mount Royal, Kanada. Groupe Dynamite Inc. ist eine Tochtergesellschaft von 4370368 Canada Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Groupe Dynamite Inc entwickelte sich von C$628M (FY2022) auf C$1.3B (FY2026), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$252M (+23.3%/Jahr seit FY2022).

GRGD ist 28% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Groupe Dynamite Q1 Adjusted Earnings and Revenue Jump; Tweaks FY26 Guidance Yahoo Finance · 16.06.2026
• Groupe Dynamite Announces $251 Million Secondary Offering Of Subordinate Voting Shares And $51 Million Share Buyback GlobeNewswire · 20.04.2026
• Groupe Dynamite Price Target Lifted to $125.00 at UBS on Attractive Growth Outlook Yahoo Finance · 02.04.2026
• Stifel Canada Raises Groupe Dynamite's Q4 EPS Estimate Ahead of April 1 Earnings Report Yahoo Finance · 23.03.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.