General Shopping e Outlets do Brasil S.A (GSHP3) Fair Value & Analyse

Immobilien · BR · Marktkap. R$7.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$4.74). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.68 – R$65.00 · Fair‑Value‑Band R$4.74 – R$7.90 · der Kurs von R$3.59 notiert unter dem Fair Value von R$6.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

General Shopping e Outlets do Brasil S.A (GSHP3) notiert aktuell bei R$3.59, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei R$192M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$4.74 (Bear Case) bis R$7.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$3.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, GSHP3 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$338.57) gegenüber Gewinnbasiert (R$61.95). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

General Shopping e Outlets do Brasil S.A. besitzt und verwaltet verschiedene Einkaufszentren in Brasilien. Das Unternehmen vermietet Gewerbe-, Werbe- und Verkaufsförderungsflächen; plant, verwaltet und betreibt Einkaufszentren und Parkplätze; und plant und vermietet Elektro- und Wasserversorgungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

General Shopping e Outlets do Brasil S.A. besitzt und verwaltet verschiedene Einkaufszentren in Brasilien. Das Unternehmen vermietet Gewerbe-, Werbe- und Verkaufsförderungsflächen; plant, verwaltet und betreibt Einkaufszentren und Parkplätze; und plant und vermietet Elektro- und Wasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zugangsproviderdienste für Kommunikationsnetze, Multimedia-Kommunikation und Voice-over-Internet-Protokolldienste an. Immobilienprojekte und Vermietung von Sicherheitsausrüstung und Videokameras; und entwickelt Immobilien und Projekte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Management von Einzel- und Großhandelsunternehmen sowie dem Erwerb, der Gründung und der Verwaltung von Unternehmen im Einzelhandel, Master-Franchises und Franchising-Unternehmen; und der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Geräten zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie sowie die Bereitstellung von Installations-, Wartungs- und Beratungsdiensten. Darüber hinaus kauft, verkauft, verpachtet, urbanisiert, verpfändet, entwickelt, baut und verwaltet es eigene und fremde Immobilien oder Immobilien im Miteigentum; und vermietet Ausrüstung zur Wasserexploration, -aufbereitung und -verteilung. Das Unternehmen war früher als General Shopping Brasil S.A. bekannt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von General Shopping e Outlets do Brasil S.A entwickelte sich von R$131M (FY2021) auf R$190M (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$22.2M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.