Global Ship Lease, Inc (GSL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Global Ship Lease, Inc GSL · US

Kurs$42.44

Fair Value$44.15

Potenzial+4.0%

Qualität63/100

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Teures Wachstum

Hochprofitabel · 51.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.20% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/15)

Breiter Burggraben 80/100

Evidenz: Hoch Spanne $27.11 – $65.99 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $179.02 auf $44.15 (−75.3%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +6.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne ($27.11 bis $65.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.63 – $44.47 · Fair‑Value‑Band $27.11 – $65.99 · der Kurs von $42.44 notiert unter dem Fair Value von $44.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Global Ship Lease, Inc (GSL) notiert aktuell bei $42.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Ship Lease, Inc einen Umsatz von $757M bei einer Nettomarge von 51.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $365M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.11 (Bear Case) bis $65.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $42.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GSL ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $98.40 $161.41 $252.34 80

Residualeinkommen $66.30 $91.04 $398.88 76

Umsatz-Margen-DCF $49.75 $75.75 $109.74 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $100.19 $172.29 $283.36 38

Owner Earnings $107.16 $184.00 $302.37 31

5J-Umsatz-Exit $49.75 $74.76 $105.92 39

5J-EBITDA-Exit $114.84 $209.46 $328.27 41

5J-KGV-Exit $137.95 $257.27 $394.57 38

10J-Umsatz-Exit $67.28 $96.42 $136.42 36

10J-EBITDA-Exit $107.59 $186.80 $307.06 37

10J-KGV-Exit $121.62 $218.88 $357.95 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $78.59 $370.87 $509.97 54

Lynch-Fair-Value $98.37 $140.53 $182.69 50

PEG = 1,0 $98.37 $140.53 $182.69 46

Ertragskraftwert (EPV) $71.67 $82.26 $91.09 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $18.45 $33.25 $45.78 70

DDM mehrstufig $18.45 $30.38 $35.52 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $182.02 $242.69 $303.37 63

KUV-Multiple $31.90 $42.54 $53.17 58

KBV-Multiple $147.35 $196.47 $245.58 55

EV/EBIT $131.56 $177.42 $223.28 53

EV/EBITDA $135.83 $183.12 $230.40 54

EV/Umsatz $20.77 $32.26 $43.74 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $24.99 $33.49 $49.98 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $98.40 $161.41 $252.34 80

Umsatz-Margen-DCF $49.75 $75.75 $109.74 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $66.30 $91.04 $398.88 76

ROIC-Compounder $78.67 $102.49 $132.27 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $155.31 $221.87 $288.43 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($221.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($30.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $757M

Umsatzwachstum (J/J) +2.2%

Nettomarge 51.1%

Eigenkapitalrendite 22.5%

Free Cashflow $359M FY2025

KGV 3.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 50.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $10.46

Dividendenrendite 6.2%

Gewinnwachstum (J/J) -26.0%

Nettoverschuldung $365M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 60

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 68

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 15

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 71

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 68

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 87

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Ship Lease, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Besitz und der Vercharterung von Containerschiffen im Rahmen von Festpreischarter für Containerschifffahrtsunternehmen weltweit. Am 12. März 2026 besaß das Unternehmen 71 mittelgroße und kleinere Containerschiffe mit einer Kapazität von 2.207 bis 11.040 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) und einer Gesamtkapazität von 423.003 TEU. Das Unternehmen war früher als Marathon Acquisition Corp. bekannt und änderte im August 2008 seinen Namen in Global Ship Lease, Inc.. Global Ship Lease, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Ship Lease, Inc entwickelte sich von $403M (FY2021) auf $766M (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $416M (+24.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$766M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+8.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+8.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+22.1%

Ø Wachstum/Jahr (19J)

+5.1%

Umsatz +17.5%/Jahr

FY21 $403M

FY22 $604M

FY23 $667M

FY24 $706M

FY25 $766M

Nettoergebnis +24.8%/Jahr

FY21 $171M

FY22 $293M

FY23 $305M

FY24 $354M

FY25 $416M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Global Ship Lease, Inc · Fair Value
$44.15 +4%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GSL" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Global Ship Lease, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$44.15</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+4%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Global Ship Lease, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GSL

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Global Ship Lease Announces Second Quarter 2026 Earnings Release, Conference Call and Webcast GlobeNewswire · 23.07.2026
Global Ship Lease Announces Results of 2026 Annual Meeting of Shareholders GlobeNewswire · 17.06.2026
This is Why Global Ship Lease, Inc. (GSL) is one of the Most Profitable Industrial Stocks to Buy Now Yahoo Finance · 15.06.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +4% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 22% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 51% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 51% · Top 25%

Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 6.2% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.30× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.80× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.91× · Teurer als der Median

P/FCF 4.0× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 3.6× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.87× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 39 · Sektor 29

ZUKUNFT 11 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 90 · Sektor 27

GESUNDHEIT 85 · Sektor 88

DIVIDENDE 100 · Sektor 47

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,828	₹1,041	-43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,520	kr 3,033	-82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥13.98	¥40.37	+189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥5.17	¥6.57	+27%
HMM Co 011200	20,050 KRW	33,855 KRW	+69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	¥3.35	¥5.58	+67%
Qingdao Port International Co 601298	¥8.88	¥15.97	+80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹330.05	₹126.31	-62%
Wan Hai Lines Ltd 2615	80.70 TWD	212.79 TWD	+164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI	kr 137.70	kr 50.56	-63%

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Häufige Fragen

Ist Global Ship Lease, Inc (GSL) über- oder unterbewertet?

Stand 24.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44.15 gegenüber einem Kurs von $42.44, rund +4% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von GSL?

Unser modellbasierter Fair Value für Global Ship Lease, Inc liegt bei $44.15 (Stand 24.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $42.44.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GSL?

Global Ship Lease, Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Global Ship Lease, Inc (GSL)?

Global Ship Lease, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $757M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GSL?

Die Nettomarge von Global Ship Lease, Inc liegt bei rund 51.1%, das Unternehmen behält damit etwa 51.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Global Ship Lease, Inc eine Dividende?

Global Ship Lease, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.20% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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