Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi, (GUBRF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 149B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (335.64 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47.00 TRY – 617.50 TRY · Fair‑Value‑Band 201.39 TRY – 335.64 TRY · der Kurs von 446.25 TRY notiert über dem Fair Value von 268.51 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi, (GUBRF) notiert aktuell bei 446.25 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 268.51 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi, einen Umsatz von 56.7B TRY bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 201.39 TRY (Bear Case) bis 335.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 446.25 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, GUBRF ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (614.30 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Düngemittel in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Düngemittel in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet feste chemische Düngemittel an; Mikrogranulat, Kristall- und Pulverform, flüssige Form sowie organische und organomineralische Flüssigdünger sowie Biostimulanzien, Hilfsprodukte und Pflanzenernährungspakete; Düngemittel mit langsamer Freisetzung, wie Phosphorschutz- und Stickstoffinhibitordünger; organisch-mineralische Düngemittel; sowie Düngemittel für die Bio- und Hobbylandwirtschaft unter der Marke GÜBRETAS. Darüber hinaus produziert und handelt sie mit Düngemittelrohstoffen; und betreibt und entwickelt Goldminen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistik-, Labor- und Hafendienstleistungen an; sowie technische und allgemeine Dienstleistungen für die Öl-, Gas- und Petrochemieindustrie. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der Agrarkreditgenossenschaften der Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi, entwickelte sich von 10.8B TRL (FY2021) auf 52.5B TRL (FY2025), rund +48.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.3B TRL (+78.2%/Jahr seit FY2021).

GUBRF ist 40% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.