Greenwing Resources Ltd (GW1) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$40.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0612). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0240 – A$0.6000 · Fair‑Value‑Band A$0.0408 – A$0.0612 · der Kurs von A$0.0790 notiert über dem Fair Value von A$0.0510. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Greenwing Resources Ltd (GW1) notiert aktuell bei A$0.0790, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0408 (Bear Case) bis A$0.0612 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0790 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 243% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GW1 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.1400) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenwing Resources Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Wartung seiner Graphitminen, Polymetallprojekte und Lithiumanlagen in Madagaskar, Australien und Argentinien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Graphitbergbau und Exploration „Lithium“ tätig. Es erforscht hauptsächlich Lithium und Graphit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenwing Resources Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Wartung seiner Graphitminen, Polymetallprojekte und Lithiumanlagen in Madagaskar, Australien und Argentinien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Graphitbergbau und Exploration „Lithium“ tätig. Es erforscht hauptsächlich Lithium und Graphit. Das Unternehmen war früher als Bass Metals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2021 in Greenwing Resources Ltd. Greenwing Resources Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenwing Resources Ltd entwickelte sich von A$1.3M (FY2018) auf A$57.2K (FY2022), rund −54.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei A$1.6M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.