Guzman y Gomez Limited (GYG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne A$15.20 – A$44.91 · Fair‑Value‑Band A$3.34 – A$4.10 · der Kurs von A$24.87 notiert über dem Fair Value von A$3.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Guzman y Gomez Limited (GYG) notiert aktuell bei A$24.87, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guzman y Gomez Limited einen Umsatz von A$516M bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$49.6M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.34 (Bear Case) bis A$4.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$24.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, GYG ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$6.76) gegenüber Substanzwert (A$2.56). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guzman y Gomez Limited betreibt und verwaltet Schnellrestaurants in Australien, Singapur, Japan und den Vereinigten Staaten. Seine Restaurants bieten mexikanisch inspirierte Speisen über eine Kette von Schnellrestaurants sowie Drive-Thru-, Liefer-, digitale Kanäle, Strip- und Drive-Thru-Formate an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guzman y Gomez Limited betreibt und verwaltet Schnellrestaurants in Australien, Singapur, Japan und den Vereinigten Staaten. Seine Restaurants bieten mexikanisch inspirierte Speisen über eine Kette von Schnellrestaurants sowie Drive-Thru-, Liefer-, digitale Kanäle, Strip- und Drive-Thru-Formate an. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Franchise-Netzwerk von Schnellrestaurants. Guzman y Gomez Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surry Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guzman y Gomez Limited entwickelte sich von A$120M (FY2021) auf A$465M (FY2025), rund +40.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$14.5M (+38.0%/Jahr seit FY2021).

GYG ist 85% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.