Healthcare Triangle Inc (HCTI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,4 Mio. $ · ISIN US42227W1080

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 397 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2040). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1105 bis $0.2040) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $0.8336 – $536,346 · Fair‑Value‑Band $0.1105 – $0.2040 · der Kurs von $0.8440 notiert über dem Fair Value von $0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Healthcare Triangle Inc (HCTI) notiert aktuell bei $0.8440, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthcare Triangle Inc einen Umsatz von 20,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von -69.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 166.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1105 (Bear Case) bis $0.2040 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8440 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, HCTI ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 265,76 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 156.330,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Healthcare Triangle, Inc., ein Unternehmen für Informationstechnologie im Gesundheitswesen, konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Lösungen in den Bereichen Cloud-Dienste, Datenwissenschaft sowie professionelle und verwaltete Dienste für die elektronische Patientenakte sowie die Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Healthcare Triangle, Inc., ein Unternehmen für Informationstechnologie im Gesundheitswesen, konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Lösungen in den Bereichen Cloud-Dienste, Datenwissenschaft sowie professionelle und verwaltete Dienste für die elektronische Patientenakte sowie die Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche. Es bietet eine Reihe von Software, Lösungen, Plattformen und Dienstleistungen, die es Gesundheits- und Pharmaunternehmen ermöglichen, personalisierte Gesundheitsversorgung, Präzisionsmedizin, Fortschritte in der Entdeckung, Entwicklung und Wirksamkeit von Arzneimitteln, gemeinsame Forschung und Entwicklung bereitzustellen, auf Beweise zu reagieren und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Zu den Softwareplattformen des Unternehmens gehören CloudEz, eine Multi-Cloud-Transformations- und Verwaltungsplattform für Unternehmen, die es Kunden ermöglicht, ihre Cloud-Infrastruktur in privaten, hybriden und öffentlichen Cloud-Infrastrukturen zu verwalten; DataEz, eine cloudbasierte Datenanalyse- und Datenwissenschaftsplattform für die Datenanalyse- und Datenwissenschaftsanforderungen von Organisationen aus den Bereichen Biowissenschaften/Pharma und Gesundheitsdienstleister; Blockchain-Infrastruktur; und Cybersicherheitsnavigator. Es bietet außerdem Readabl.AI, eine Software-as-a-Service-Lösung, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der öffentlichen Cloud nutzt, um Gesundheitsinformationen aus Dokumenten, Faxen und Berichten zu erkennen und zu extrahieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-IT-Dienste an; und IT-Dienste im Gesundheitswesen, wie z. B. elektronische Gesundheitsakten und Software-Implementierung, -Optimierung und -Erweiterung für Community-Partner, sowie anwendungsverwaltete Dienste und Backup- und Disaster-Recovery-Funktionen in der öffentlichen Cloud. Darüber hinaus bedient das Unternehmen Gesundheitsversorgungsunternehmen, Krankenversicherungsunternehmen, Pharma- und Biowissenschaften, Biotech-Unternehmen und Hersteller medizinischer Geräte. Healthcare Triangle, Inc.wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Pleasanton, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Triangle Inc entwickelte sich von $35.3M (FY2021) auf $13.9M (FY2025), rund −20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.5M.

HCTI ist 397% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.