Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (HDFGS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 3.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8485 TRY – 6.03 TRY · Fair‑Value‑Band 2.18 TRY – 3.62 TRY · der Kurs von 2.64 TRY notiert unter dem Fair Value von 2.90 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (HDFGS) notiert aktuell bei 2.64 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.90 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. einen Umsatz von 1.2B TRY bei einer Nettomarge von 58.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.6. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.18 TRY (Bear Case) bis 3.62 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.64 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, HDFGS ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (9.17 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die sich auf Start-up- und Wachstumskapitalunternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die sich auf Start-up- und Wachstumskapitalunternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert hat. Sie investiert bevorzugt in Materialien, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen, Kapitalmärkte, Versicherungen, Informationstechnologie, Kommunikationsdienste, SaaS, Immobiliensektor, Fintech, Software, Spiele, Immobilien, Landwirtschaft und Lebensmittel, Marketing, Presse und Verlagswesen, Bildung, Logistik, medizinische Gesundheitsprodukte, Polycarbonat, Polymer, Kunststoff und kunststoffähnliche Produkte, Blockchain, Krypto und SaaS. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Afrika/Naher Osten mit Schwerpunkt auf der Türkei. Das Unternehmen erwirbt maximal 49 Prozent der Anteile. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der antragstellenden Unternehmen werden für Projekte in der Anfangsphase durchschnittlich bis zu 250.000 US-Dollar (0,25 Mio. US-Dollar), für IT-Projekte mit etablierten Unternehmen mindestens 500.000 US-Dollar (0,5 Mio. US-Dollar), für andere Branchen mindestens 1 Mio. US-Dollar und maximal 5 Mio. US-Dollar investiert. Das Unternehmen verlässt die Investitionen in der Regel innerhalb von durchschnittlich 5 bis 6 Jahren. Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 19.0M TRY (FY2021) auf 1.1B TRY (FY2025), rund +175.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 296M TRY (+96.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.