Homeco Daily Needs REIT (HDN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Homeco Daily Needs REIT A$1,51, Kurs A$1,18, Potenzial +28,0 %, Qualität 66 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,8381 – A$1,31 · Fair‑Value‑Band A$0,4000 – A$2,59 · der Kurs von A$1,18 notiert unter dem Fair Value von A$1,51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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HomeCo Daily Needs REIT ist ein an der ASX notierter australischer Real Estate Investment Trust mit dem Auftrag, in Convenience-basierte Vermögenswerte in den Zieluntersektoren Neighborhood Retail, Large Format Retail und Health & Services zu investieren.
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Ziel des HomeCo Daily Needs REIT ist es, den Anteilsinhabern konsistente und wachsende Ausschüttungen zu bieten. HomeCo Daily Needs REIT (ASX:HDN) operiert seit dem 31. Dezember 2020 unabhängig von Home Consortium Limited.
Aktienanalyse
Homeco Daily Needs REIT (HDN) notiert aktuell bei A$1,18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$1,73 je Aktie; damit liegen 7 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,18.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,04, und 6 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Homeco Daily Needs REIT entwickelte sich von A$348 Mio. (FY2022) auf A$413 Mio. (FY2026), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$362 Mio. (+37,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,4000 bis A$2,59, der Kurs von A$1,18 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, HDN ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$1,51
SpanneA$0,4000 bis A$2,59
Kurs A$1,18 · Potenzial +28,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0301 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +11,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.60 % → 68 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 339 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +16,9 % beim Kurs und −5,0 % bei den Prognosen.
Homeco Daily Needs REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+28,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)87,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)70,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)43,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Homeco Daily Needs REIT (HDN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,51 gegenüber einem Kurs von A$1,18, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HDN?
Unser modellbasierter Fair Value für Homeco Daily Needs REIT liegt bei A$1,51 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HDN?
Homeco Daily Needs REIT hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,51 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,4000 bis A$2,59. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Homeco Daily Needs REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,51, gegenüber einem Kurs von A$1,18 rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$0,4000 bis A$2,59. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Homeco Daily Needs REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$413 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Homeco Daily Needs REIT eine Dividende?
Homeco Daily Needs REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Homeco Daily Needs REIT (HDN) und wann ist der Ex-Tag?
Homeco Daily Needs REIT zahlt A$0,086 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,79-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Homeco Daily Needs REIT (HDN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Homeco Daily Needs REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HDN?
Unsere Modelle diskontieren Homeco Daily Needs REIT mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Homeco Daily Needs REIT sind das +20,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Homeco Daily Needs REIT (HDN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Homeco Daily Needs REIT um +15,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +20,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Homeco Daily Needs REIT einpreist (+20,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Homeco Daily Needs REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Homeco Daily Needs REIT liegt er bei A$1,51 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$1,18. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Homeco Daily Needs REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HDN unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,18, Fair Value A$1,51, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HDN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,51). Bei Homeco Daily Needs REIT liegen zwischen beiden A$0,3300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Homeco Daily Needs REIT wert?
An der Börse wird Homeco Daily Needs REIT mit rund A$2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$1,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,51 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HDN?
Unsere Modelle spannen für Homeco Daily Needs REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,4000, mittleres A$1,51, optimistisches A$2,59 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$1,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HDN?
Homeco Daily Needs REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$1,51 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 6,0, EV/EBITDA 16,4.
Wie solide ist die Bilanz von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Homeco Daily Needs REIT (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HDN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Homeco Daily Needs REIT notiert bei A$1,18, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$1,31 und 15 % über dem Tief von A$1,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,51.
Welche Aktien sind mit Homeco Daily Needs REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Homeco Daily Needs REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$1,18, berechneter Fair Value A$1,51 (+28 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HDN berechnet?
Wir rechnen Homeco Daily Needs REIT mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$1,51 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Homeco Daily Needs REIT liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$1,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,51, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Homeco Daily Needs REIT jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0,4000 bis A$2,59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Homeco Daily Needs REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die Marktkapitalisierung von Homeco Daily Needs REIT beträgt A$2,5 Mrd. (≈ 1,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Homeco Daily Needs REIT liegt bei 5,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der Gewinn je Aktie von Homeco Daily Needs REIT beträgt A$0,1700 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die Dividendenrendite von Homeco Daily Needs REIT liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 50,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die Nettomarge von Homeco Daily Needs REIT liegt bei 87,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Homeco Daily Needs REIT liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Homeco Daily Needs REIT bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die operative Marge von Homeco Daily Needs REIT liegt bei 70,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der Umsatz von Homeco Daily Needs REIT wächst um +43,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der Gewinn je Aktie von Homeco Daily Needs REIT wächst um −11,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Der freie Cashflow von Homeco Daily Needs REIT beträgt A$142 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Homeco Daily Needs REIT (HDN)?
Die Nettoverschuldung von Homeco Daily Needs REIT beträgt A$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 13,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026