Heranba Industries Limited (HERANBA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹7.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹161.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹15.72 bis ₹161.06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹157.52 – ₹830.53 · Fair‑Value‑Band ₹15.72 – ₹161.06 · der Kurs von ₹169.76 notiert über dem Fair Value von ₹74.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Heranba Industries Limited (HERANBA) notiert aktuell bei ₹169.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heranba Industries Limited einen Umsatz von ₹15.9B bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹15.72 (Bear Case) bis ₹161.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹169.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, HERANBA ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹160.42) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.12). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heranba Industries Limited produziert und vertreibt verschiedene Agrochemikalien in Indien und international. Es bietet Zwischenprodukte wie Cypermethrinsäurechlorid (CMAC), CMA und CMAC mit hohem CIS-Gehalt, CMA und CMAC mit hohem Trans-Gehalt, Brombenzole, Metaphenoxybenzaldehyd und Benzylalkohol sowie NPBR; und Insektizide, einschließlich Cypermethrin, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heranba Industries Limited produziert und vertreibt verschiedene Agrochemikalien in Indien und international. Es bietet Zwischenprodukte wie Cypermethrinsäurechlorid (CMAC), CMA und CMAC mit hohem CIS-Gehalt, CMA und CMAC mit hohem Trans-Gehalt, Brombenzole, Metaphenoxybenzaldehyd und Benzylalkohol sowie NPBR; und Insektizide, einschließlich Cypermethrin, Deltamethrin, Alpha-Cypermethrin, Tolfenpyrad, Lambda-Cyhalothrin, Permethrin, Profenophos, Dinotefuran, Temephos, Theta-Cypermethrin, Diflubenzuron, Ethion, Methamidophos, Thiophanat-Methyl und Bifenthrin. Das Unternehmen bietet auch Fungizide an, darunter Tricyclazol, Hexaconazol, Tebuconazol, Thifluzamid, Propiconazol, Picoxystrobin und Dodin; Herbizide, bestehend aus Bispyribac-Natrium, Clodinafop, Tembotorin und Pendimethalin; und Pflanzenwachstumsregulatoren. Darüber hinaus bietet es Formulierungen wie emulgierbares Konzentrat, Kapselsuspension, Suspensionskonzentrat, Öldispersion, konzentrierte wässrige Emulsionen, benetzbares Pulver, Suspoemulsion, wasserdispergierbares Granulat, ZC-Formulierung, lösliche Flüssigkeit, fließfähige Konzentration und lösliches Pulver. Das Unternehmen war früher als Heranba Industrial Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1996 in Heranba Industries Limited. Heranba Industries Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heranba Industries Limited entwickelte sich von ₹14.3B (FY2022) auf ₹15.9B (FY2026), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹764M.

HERANBA ist 56% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.