Hillgrove Resources Ltd (HGO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hillgrove Resources Ltd A$0,20, Kurs A$1,16, Potenzial −82,8 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4350 A$ – 1,41 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1900 A$ – 0,2200 A$ · der Kurs von 1,16 A$ notiert über dem Fair Value von 0,2000 A$. Stand 30.10.2026.
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Hillgrove Resources Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen erkundet.
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Das Projekt des Unternehmens ist die Kupfermine Kanmantoo, etwa 55 Kilometer von Adelaide, Südaustralien entfernt. Hillgrove Resources Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Unley, Australien.
Aktienanalyse
Hillgrove Resources Ltd (HGO) notiert aktuell bei 1,16 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2000 A$ liegt, also 82,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 0,4100 A$ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,16 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,2000 A$, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hillgrove Resources Ltd entwickelte sich von 20,2 Mio. A$ (FY2020) auf 168 Mio. A$ (FY2025), rund +52,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,0 Tsd. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1900 A$ bis 0,2200 A$, der Kurs von 1,16 A$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, HGO ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0100 A$ bis 1,22 A$). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 0,2000 A$
Spanne0,1900 A$ bis 0,2200 A$
Kurs 1,16 A$ · Potenzial −82,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,02 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.48/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+49,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
Hillgrove Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kupfer · 57 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−82,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)44,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hillgrove Resources Ltd (HGO) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2000 A$ gegenüber einem Kurs von 1,16 A$, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HGO?
Unser modellbasierter Fair Value für Hillgrove Resources Ltd liegt bei 0,2000 A$ (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,16 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HGO?
Hillgrove Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2000 A$ (Stand 30.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1900 A$ bis 0,2200 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hillgrove Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2000 A$, gegenüber einem Kurs von 1,16 A$ rund −83 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,1900 A$ bis 0,2200 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Hillgrove Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 203 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hillgrove Resources Ltd liegt er bei 0,2000 A$ je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei 1,16 A$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hillgrove Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert HGO über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,16 A$, Fair Value 0,2000 A$, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HGO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,16 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2000 A$). Bei Hillgrove Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,9600 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hillgrove Resources Ltd wert?
An der Börse wird Hillgrove Resources Ltd mit rund 275 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das 1,16 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2000 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HGO?
Unsere Modelle spannen für Hillgrove Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1900 A$, mittleres 0,2000 A$, optimistisches 0,2200 A$ je Aktie (Stand 30.10.2026, Kurs 1,16 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HGO?
Hillgrove Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,0 (Stand 30.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2000 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HGO?
Der PEG-Wert von Hillgrove Resources Ltd liegt bei 0,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hillgrove Resources Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite 20,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HGO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hillgrove Resources Ltd notiert bei 1,16 A$, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,27 A$ und 149 % über dem Tief von 0,4650 A$ (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2000 A$.
Welche Aktien sind mit Hillgrove Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Lundin Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hillgrove Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs 1,16 A$, berechneter Fair Value 0,2000 A$ (−83 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HGO berechnet?
Wir rechnen Hillgrove Resources Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2000 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Hillgrove Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 1,16 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2000 A$, das sind rund −83 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hillgrove Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2200 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Hillgrove Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Die Marktkapitalisierung von Hillgrove Resources Ltd beträgt 275 Mio. A$ (≈ 173 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Ltd beträgt 1,22 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Die Nettomarge von Hillgrove Resources Ltd liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hillgrove Resources Ltd liegt bei 20,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hillgrove Resources Ltd bei −7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Die operative Marge von Hillgrove Resources Ltd liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Der Umsatz von Hillgrove Resources Ltd wächst um +44,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Ltd wächst um +13,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Der freie Cashflow von Hillgrove Resources Ltd beträgt −19,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hillgrove Resources Ltd (HGO)?
Hillgrove Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 16,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Ein Klick, und Hillgrove Resources Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
30.10.2026