Hilton Metal Forging Limited (HILTON) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹10.35 – ₹172.40 · Fair‑Value‑Band ₹10.55 – ₹17.58 · der Kurs von ₹20.14 notiert über dem Fair Value von ₹14.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hilton Metal Forging Limited (HILTON) notiert aktuell bei ₹20.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilton Metal Forging Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹430M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.55 (Bear Case) bis ₹17.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹20.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HILTON ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹19.66) gegenüber Gewinnbasiert (₹10.15). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hilton Metal Forging Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlschmiedeteile für die Eisenbahn-, Öl- und Gas-, Raffinerie- und Pharmaindustrie in Indien. Das Unternehmen bietet Edelstahl-, Hochdruck-, Gewinde-, Blind-, Vorschweiß- und Muffenschweißflansche an; Schmiedestücke für Eisenbahnräder; sowie geschmiedete und hydraulische Armaturen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hilton Metal Forging Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlschmiedeteile für die Eisenbahn-, Öl- und Gas-, Raffinerie- und Pharmaindustrie in Indien. Das Unternehmen bietet Edelstahl-, Hochdruck-, Gewinde-, Blind-, Vorschweiß- und Muffenschweißflansche an; Schmiedestücke für Eisenbahnräder; sowie geschmiedete und hydraulische Armaturen. Es bietet auch technische Teile an; Kurbelwellen; Karosseriehauben; Stummelenden; geschmiedete Komponenten; Oberdeckabdeckungen; und Weihnachtsbaumkomponenten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Hilton Metal Forging Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hilton Metal Forging Limited entwickelte sich von ₹838M (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.5M (+18.3%/Jahr seit FY2022).

HILTON ist 30% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.