HINDCOMPOS (HINDCOMPOS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹6.8B

H HINDCOMPOS HINDCOMPOS · NSE

Kurs₹462.45

Fair Value₹450.83

Potenzial-2.5%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹338.19 – ₹463.12

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +13.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹348.45 – ₹499.07 · Fair‑Value‑Band ₹338.19 – ₹463.12 · der Kurs von ₹462.45 notiert über dem Fair Value von ₹450.83. Stand 03.07.2026.

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Analyse

HINDCOMPOS (HINDCOMPOS) notiert aktuell bei ₹462.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹450.83 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 2.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HINDCOMPOS einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.8B

Umsatzwachstum (J/J) +17.6%

Nettomarge 8.3%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow −₹14.2M FY2026

KGV 21.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹21.08

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) +92.8%

Nettoliquidität ₹4.3M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HINDCOMPOS entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹3.8B (FY2026) — rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹311M (+9.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +12.8%/Jahr

FY22 ₹2.3B

FY23 ₹2.8B

FY24 ₹3.0B

FY25 ₹3.3B

FY26 ₹3.8B

Nettoergebnis +9.5%/Jahr

FY22 ₹216M

FY23 ₹275M

FY24 ₹344M

FY25 ₹350M

FY26 ₹311M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$70.97	R$44.81	-37%
Hyundai Mobis Co 012330	570,000 KRW	591,992 KRW	+4%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.05	¥92.34	+74%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,093 MXN	-7%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥68.00	¥21.73	-68%

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Häufige Fragen

Ist HINDCOMPOS (HINDCOMPOS) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹450.83 gegenüber einem Kurs von ₹462.45 — rund −3% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HINDCOMPOS?

Unser modellbasierter Fair Value für HINDCOMPOS liegt bei ₹450.83 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹462.45.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDCOMPOS?

HINDCOMPOS hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von HINDCOMPOS (HINDCOMPOS)?

HINDCOMPOS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HINDCOMPOS?

Die Nettomarge von HINDCOMPOS liegt bei rund 8.3% — das Unternehmen behält damit etwa 8.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt HINDCOMPOS eine Dividende?

HINDCOMPOS weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.