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Hongkong Land Holdings (HKHGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Hongkong Land Holdings $1,51, Kurs $8,57, Potenzial −82,4 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HL
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Hongkong Land Holdings
HKHGF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 1,51 $ · Stark überbewertet (−82,4 %)
✓Qualität 63/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 87,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!2,9 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 39/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,63 $ – 8,63 $ · Fair‑Value‑Band 1,51 $ – 2,43 $ · der Kurs von 8,57 $ notiert über dem Fair Value von 1,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Hongkong Land Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, Festlandchina, Südostasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prime Properties Investment und Build-to-Sell.
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Hongkong Land Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, Festlandchina, Südostasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prime Properties Investment und Build-to-Sell. Das Unternehmen besitzt und verwaltet gemischt genutzte Immobilien, darunter Büros, Luxuseinzelhandel, Wohnimmobilien und Gastronomieprodukte in Hongkong, Singapur und Shanghai. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotelinvestitionen, Finanzen und Projektmanagement tätig. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. Hongkong Land Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.
Aktienanalyse
Hongkong Land Holdings (HKHGF) notiert aktuell bei 8,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,51 $ liegt, also 82,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 10,78 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,57 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,8700 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,51 $ (Bear) bis 2,43 $ (Bull), der Kurs von 8,57 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Hongkong Land Holdings entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund −11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,8 Mrd. $ · KGV 14,8 · KUV 12,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5800 $ · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 85,0 % · Eigenkapitalrendite 4,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, HKHGF ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,3500 $ bis 10,78 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,51 $
Fair Value 1,51 $
Bull 2,43 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2495 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,03 $
2,04 $
3,55 $
77
Wachstums-DCF
1,11 $
2,08 $
3,45 $
76
Residualeinkommen
10,82 $
10,78 $
11,15 $
76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,03 $
2,04 $
3,55 $
77
5J-Umsatz-Exit
0,1900 $
0,8300 $
1,62 $
67
5J-EBITDA-Exit
0,4700 $
1,32 $
2,28 $
71
10J-Umsatz-Exit
0,4500 $
1,07 $
1,78 $
64
10J-EBITDA-Exit
0,6600 $
1,40 $
2,24 $
66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,15 $
3,11 $
4,10 $
69
DDM mehrstufig
2,15 $
3,03 $
4,06 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
3,38 $
4,51 $
5,63 $
58
KBV-Multiple
7,51 $
10,01 $
12,52 $
55
EV/EBIT
0,8600 $
1,65 $
2,45 $
63
EV/EBITDA
0,4000 $
1,04 $
1,68 $
62
EV/Umsatz
k.A.
0,3500 $
0,9100 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,18 $
9,62 $
14,36 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,11 $
2,08 $
3,45 $
76
Umsatz-Margen-DCF
0,1900 $
0,8700 $
1,63 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
10,82 $
10,78 $
11,15 $
76
Benachrichtige mich, wenn HKHGF den Fair Value erreicht
Leg HKHGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−25,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+49,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+46,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.46,7 % gegen −3,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−119 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,9 % beim Kurs und −2,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)−2,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−1,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,7 %
Hongkong Land Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 12,42 HK$ | 22,33 HK$ | +80 % |
| Lodha Developers Limited LODHA | 1.165 ₹ | 274,14 ₹ | −76 % |
| Poly Developments and Holdings 600048 | 5,77 ¥ | 5,87 ¥ | +2 % |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 | 7,18 ¥ | 6,04 ¥ | −16 % |
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Häufige Fragen
Ist Hongkong Land Holdings (HKHGF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,51 $ gegenüber einem Kurs von 8,57 $, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HKHGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Hongkong Land Holdings liegt bei 1,51 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,57 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HKHGF?
Hongkong Land Holdings hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,51 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,51 $, optimistisches Szenario 2,43 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hongkong Land Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,51 $, gegenüber einem Kurs von 8,57 $ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,51 $, optimistisches Szenario 2,43 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Hongkong Land Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Hongkong Land Holdings eine Dividende?
Hongkong Land Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hongkong Land Holdings (HKHGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hongkong Land Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,6 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HKHGF?
Unsere Modelle diskontieren Hongkong Land Holdings mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hongkong Land Holdings sind das +22,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hongkong Land Holdings (HKHGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hongkong Land Holdings um -6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hongkong Land Holdings einpreist (+22,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hongkong Land Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hongkong Land Holdings liegt er bei 1,51 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 8,57 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hongkong Land Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert HKHGF über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,57 $, Fair Value 1,51 $, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HKHGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,57 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,51 $). Bei Hongkong Land Holdings liegen zwischen beiden 7,06 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hongkong Land Holdings wert?
An der Börse wird Hongkong Land Holdings mit rund 18,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 8,57 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,51 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HKHGF?
Unsere Modelle spannen für Hongkong Land Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,51 $, mittleres 1,51 $, optimistisches 2,43 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 8,57 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist HKHGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hongkong Land Holdings notiert bei 8,57 $, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,63 $ und 54 % über dem Tief von 5,56 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,51 $.
Welche Aktien sind mit Hongkong Land Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hongkong Land Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 8,57 $, berechneter Fair Value 1,51 $ (−82 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HKHGF berechnet?
Wir rechnen Hongkong Land Holdings mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,51 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hongkong Land Holdings liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,57 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,51 $, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hongkong Land Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,43 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Hongkong Land Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die Marktkapitalisierung von Hongkong Land Holdings beträgt 18,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hongkong Land Holdings liegt bei 14,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hongkong Land Holdings liegt bei 12,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der Gewinn je Aktie von Hongkong Land Holdings beträgt 0,5800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die Dividendenrendite von Hongkong Land Holdings liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 43,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die Nettomarge von Hongkong Land Holdings liegt bei 85,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hongkong Land Holdings liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hongkong Land Holdings bei −0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die operative Marge von Hongkong Land Holdings liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der Umsatz von Hongkong Land Holdings wächst um −32,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der Gewinn je Aktie von Hongkong Land Holdings wächst um −63,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Der freie Cashflow von Hongkong Land Holdings beträgt 420 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hongkong Land Holdings (HKHGF)?
Die Nettoverschuldung von Hongkong Land Holdings beträgt 3,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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