HKTM Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (7.64 TRY bis 14.97 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 4.02 TRY – 37.15 TRY · Fair‑Value‑Band 7.64 TRY – 14.97 TRY · der Kurs von 11.09 TRY notiert unter dem Fair Value von 11.31 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

HKTM (HKTM) notiert aktuell bei 11.09 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.31 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HKTM einen Umsatz von 833M TRY bei einer Nettomarge von -16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 352M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.64 TRY (Bear Case) bis 14.97 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.09 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HKTM ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.75 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (5.43 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.S. bietet Ingenieurdienstleistungen in der Türkei an. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Robotersysteme an, die das Systemdesign und die Herstellung der Elemente umfassen, aus denen die Systeme bestehen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.S. bietet Ingenieurdienstleistungen in der Türkei an. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Robotersysteme an, die das Systemdesign und die Herstellung der Elemente umfassen, aus denen die Systeme bestehen, wie z. B. Reduzierstücke, Teilebearbeitungs- und Schneidlösungen, Sonderlösungen, Palettierung, Klebelinien sowie Lebensmittel- und Transportverpackungsanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungsprodukte an, darunter MFDC-Widerstandsschweißanwendungen, SPS-Automatisierungssysteme, Servomotor-Antriebssysteme und Wartungslösungen, pneumatische Produkte, Widerstandsschweißsysteme, Schraub- und Anziehsysteme, Sensoren sowie Funkfrequenzidentifikations- und Feldbuslösungen. und mechanische Produkte, zu denen Silikondosiersysteme, Schmiersysteme, Kraftübertragungssysteme, Sicherheitsverriegelungssysteme, Montagesysteme und lineare Bewegungssysteme gehören. Darüber hinaus bietet es Montagelinien, Linearmodule, kartesische Megaroboter, Elektrozylinder und Lösungen für Bewegungssteuerungsanwendungen; Hydrauliksysteme, Automatisierungstafeln, Antriebssysteme für Servopumpen mit variabler Verdrängung, Hydraulikzylinder, Ventilsteuerblöcke, Hydraulikaggregate, Abteilung für hydromechanische Systeme, Testsysteme, Filter- und Zirkulationsgruppen, Batterie-Stickstoff-Ständer, Ladeplattformen, MFDC-Widerstandsschweißen und spezielle hydraulische Pressen sowie Sonderlösungen. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Gebze, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HKTM entwickelte sich von 182M TRY (FY2021) auf 794M TRY (FY2025), rund +44.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −118M TRY.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.