Henderson Land Development (HLDCY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Henderson Land Development $2,53, Kurs $3,40, Potenzial −25,6 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,95 $ – 4,37 $ · Fair‑Value‑Band 1,89 $ – 3,16 $ · der Kurs von 3,40 $ notiert über dem Fair Value von 2,53 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Henderson Land Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong und Festlandchina tätig.
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Henderson Land Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienvermietung, Kaufhäuser und Supermarkt-Cum-Stores-Betrieb, Hotelzimmerbetrieb, Sonstige Geschäftsbereiche sowie Versorgungs- und Energiesegmente tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Immobilien. Das Immobilienportfolio umfasst vor allem Büros, Einkaufspassagen und Einkaufszentren. Das Segment Immobilienleasing vermietet Immobilien. Das Segment „Kaufhäuser und Supermärkte mit Filialen“ betreibt und verwaltet Kaufhäuser und Supermärkte mit Filialen. Das Segment Hotelzimmerbetrieb betreibt Hotelimmobilien. Das Segment „Andere Geschäfte“ verwaltet Hotels; bietet Bau-, Finanz-, Projektmanagement-, Immobilienverwaltungs-, Agentur-, Reinigungs- und Sicherheitsdienste sowie den Handel mit Baumaterialien an. Es ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Reiseveranstalter tätig. Das Segment Versorgung und Energie befasst sich mit der Produktion, Verteilung und Vermarktung von Gas; sowie Wasserversorgungs- und erneuerbare Energieunternehmen. Henderson Land Development Company Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Henderson Land Development Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Henderson Development Limited.
Aktienanalyse
Henderson Land Development (HLDCY) notiert aktuell bei 3,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,53 $ liegt, also 25,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 5,73 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,01 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,89 $ (Bear) bis 3,16 $ (Bull), der Kurs von 3,40 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Henderson Land Development entwickelte sich von 23,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 25,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,6 Mrd. HK$ (−19,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, HLDCY ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,89 $Fair Value 2,53 $Bull 3,16 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−16,0 % gegen −12,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.39 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +10,9 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (15 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Henderson Land Development mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 129 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−23,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)1,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)22,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum20,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)5,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,22× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Henderson Land Development Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLDCY
Häufige Fragen
Ist Henderson Land Development (HLDCY) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,53 $ gegenüber einem Kurs von 3,40 $, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLDCY?
Unser modellbasierter Fair Value für Henderson Land Development liegt bei 2,53 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLDCY?
Henderson Land Development hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Henderson Land Development (HLDCY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,53 $ (Stand 02.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,89 $, optimistisches Szenario 3,16 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Henderson Land Development Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,53 $, gegenüber einem Kurs von 3,40 $ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,89 $, optimistisches Szenario 3,16 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Henderson Land Development (HLDCY)?
Henderson Land Development weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 25,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Henderson Land Development eine Dividende?
Henderson Land Development weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Henderson Land Development (HLDCY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Henderson Land Development den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,6 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLDCY?
Unsere Modelle diskontieren Henderson Land Development mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Henderson Land Development sind das +13,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Henderson Land Development (HLDCY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Henderson Land Development um +0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Henderson Land Development einpreist (+13,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Henderson Land Development je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Henderson Land Development (HLDCY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Henderson Land Development liegt er bei 2,53 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 3,40 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Henderson Land Development Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert HLDCY über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,40 $, Fair Value 2,53 $, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLDCY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,53 $). Bei Henderson Land Development liegen zwischen beiden 0,8700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Henderson Land Development wert?
An der Börse wird Henderson Land Development mit rund 16,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 3,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,53 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLDCY?
Unsere Modelle spannen für Henderson Land Development eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,89 $, mittleres 2,53 $, optimistisches 3,16 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 3,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLDCY?
Henderson Land Development hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,7 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,53 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,4, KUV 5,2, EV/EBITDA 39,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HLDCY?
Der PEG-Wert von Henderson Land Development liegt bei 0,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Henderson Land Development (HLDCY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Henderson Land Development (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLDCY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Henderson Land Development notiert bei 3,40 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,37 $ und 10 % über dem Tief von 3,09 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,53 $.
Welche Aktien sind mit Henderson Land Development vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Henderson Land Development Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 3,40 $, berechneter Fair Value 2,53 $ (−26 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLDCY berechnet?
Wir rechnen Henderson Land Development mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,53 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Henderson Land Development liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,53 $, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Henderson Land Development jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Henderson Land Development (HLDCY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Henderson Land Development lag 2014 bis 2025 bei −11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge −4,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Henderson Land Development
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die Marktkapitalisierung von Henderson Land Development beträgt 16,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Henderson Land Development (HLDCY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Henderson Land Development liegt bei 4,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der Gewinn je Aktie von Henderson Land Development beträgt 0,1500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die Dividendenrendite von Henderson Land Development liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 112 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die Nettomarge von Henderson Land Development liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Henderson Land Development liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Henderson Land Development (HLDCY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Henderson Land Development bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die operative Marge von Henderson Land Development liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der Umsatz von Henderson Land Development wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der Gewinn je Aktie von Henderson Land Development wächst um −16,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Henderson Land Development (HLDCY)?
Der freie Cashflow von Henderson Land Development beträgt 7,5 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Henderson Land Development (HLDCY)?
Die Nettoverschuldung von Henderson Land Development beträgt 142 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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02.10.2026