Henderson Land Development Company (HLDVF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $17.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.13 – $4.59 · Fair‑Value‑Band $1.27 – $2.09 · der Kurs von $3.25 notiert über dem Fair Value von $1.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Henderson Land Development Company (HLDVF) notiert aktuell bei $3.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henderson Land Development Company einen Umsatz von $25.7B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $142B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.27 (Bear Case) bis $2.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, HLDVF ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($44.62) gegenüber Wachstums-DCF ($5.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henderson Land Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong und Festlandchina tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henderson Land Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienvermietung, Kaufhäuser und Supermarkt-Cum-Stores-Betrieb, Hotelzimmerbetrieb, Sonstige Geschäftsbereiche sowie Versorgungs- und Energiesegmente tätig. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Immobilien. Das Immobilienportfolio umfasst vor allem Büros, Einkaufspassagen und Einkaufszentren. Das Segment Immobilienleasing vermietet Immobilien. Das Segment „Kaufhäuser und Supermärkte mit Filialen“ betreibt und verwaltet Kaufhäuser und Supermärkte mit Filialen. Das Segment Hotelzimmerbetrieb betreibt Hotelimmobilien. Das Segment „Andere Geschäfte“ verwaltet Hotels; bietet Bau-, Finanz-, Projektmanagement-, Immobilienverwaltungs-, Agentur-, Reinigungs- und Sicherheitsdienste sowie den Handel mit Baumaterialien an. Es ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Reiseveranstalter tätig. Das Segment Versorgung und Energie befasst sich mit der Produktion, Verteilung und Vermarktung von Gas; sowie Wasserversorgungs- und erneuerbare Energieunternehmen. Henderson Land Development Company Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Henderson Land Development Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Henderson Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henderson Land Development Company entwickelte sich von $23.9B (FY2021) auf $25.7B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.7B (−19.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.