Hillgrove Resources Limited (HLGVF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $138M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0351). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0200 – $0.4184 · Fair‑Value‑Band $0.0275 – $0.0351 · der Kurs von $0.0383 notiert über dem Fair Value von $0.0313. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hillgrove Resources Limited (HLGVF) notiert aktuell bei $0.0383, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0313 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hillgrove Resources Limited einen Umsatz von $168M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0275 (Bear Case) bis $0.0351 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0383 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, HLGVF ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.0300) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hillgrove Resources Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Projekt des Unternehmens ist die Kupfermine Kanmantoo, etwa 55 Kilometer von Adelaide, Südaustralien entfernt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hillgrove Resources Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Projekt des Unternehmens ist die Kupfermine Kanmantoo, etwa 55 Kilometer von Adelaide, Südaustralien entfernt. Hillgrove Resources Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Unley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hillgrove Resources Limited entwickelte sich von $115M (FY2019) auf $168M (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $92.0K.

HLGVF ist 18% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.