Hillgrove Resources Limited (HLGVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Hillgrove Resources Limited $0,17, Kurs $0,57, Potenzial −70,4 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0016 $ – 6,28 $ · Fair‑Value‑Band 0,1600 $ – 0,1700 $ · der Kurs von 0,5745 $ notiert über dem Fair Value von 0,1700 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Hillgrove Resources Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Projekt des Unternehmens ist die Kupfermine Kanmantoo, etwa 55 Kilometer von Adelaide, Südaustralien entfernt.
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Hillgrove Resources Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Projekt des Unternehmens ist die Kupfermine Kanmantoo, etwa 55 Kilometer von Adelaide, Südaustralien entfernt. Hillgrove Resources Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Unley, Australien.
Aktienanalyse
Hillgrove Resources Limited (HLGVF) notiert aktuell bei 0,5745 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1700 $ liegt, also 70,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,3100 $ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5745 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,1500 $, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1600 $ (Bear) bis 0,1700 $ (Bull), der Kurs von 0,5745 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hillgrove Resources Limited entwickelte sich von 115 Mio. A$ (FY2019) auf 168 Mio. A$ (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,0 Tsd. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, HLGVF ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1600 $Fair Value 0,1700 $Bull 0,1700 $
Kurs 0,5745 $ · Potenzial −70,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6398 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+49,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
’11
’12
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’19
’20
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 59 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hillgrove Resources Limited (HLGVF) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1700 $ gegenüber einem Kurs von 0,5745 $, rund −70 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLGVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Hillgrove Resources Limited liegt bei 0,1700 $ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5745 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLGVF?
Hillgrove Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1700 $ (Stand 04.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1600 $, optimistisches Szenario 0,1700 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hillgrove Resources Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1700 $, gegenüber einem Kurs von 0,5745 $ rund −70 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1600 $, optimistisches Szenario 0,1700 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Hillgrove Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 203 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hillgrove Resources Limited liegt er bei 0,1700 $ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 0,5745 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hillgrove Resources Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert HLGVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5745 $, Fair Value 0,1700 $, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLGVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5745 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1700 $). Bei Hillgrove Resources Limited liegen zwischen beiden 0,4045 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hillgrove Resources Limited wert?
An der Börse wird Hillgrove Resources Limited mit rund 136 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 0,5745 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1700 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLGVF?
Unsere Modelle spannen für Hillgrove Resources Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1600 $, mittleres 0,1700 $, optimistisches 0,1700 $ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 0,5745 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLGVF?
Hillgrove Resources Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,7 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1700 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hillgrove Resources Limited (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite 20,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLGVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hillgrove Resources Limited notiert bei 0,5745 $, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,27 $ und 56 % über dem Tief von 0,3675 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1700 $.
Welche Aktien sind mit Hillgrove Resources Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Jiangxi Copper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hillgrove Resources Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 0,5745 $, berechneter Fair Value 0,1700 $ (−70 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLGVF berechnet?
Wir rechnen Hillgrove Resources Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1700 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hillgrove Resources Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,5745 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1700 $, das sind rund −70 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hillgrove Resources Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1700 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1600 $ bis 0,1700 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Hillgrove Resources Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Die Marktkapitalisierung von Hillgrove Resources Limited beträgt 136 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Limited beträgt 0,8400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Die Nettomarge von Hillgrove Resources Limited liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hillgrove Resources Limited liegt bei 20,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hillgrove Resources Limited bei −7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Die operative Marge von Hillgrove Resources Limited liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Der Umsatz von Hillgrove Resources Limited wächst um +44,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +102 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Der Gewinn je Aktie von Hillgrove Resources Limited wächst um +13,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Der freie Cashflow von Hillgrove Resources Limited beträgt −19,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hillgrove Resources Limited (HLGVF)?
Hillgrove Resources Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 13,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
04.10.2026