Helios Technologies Inc (HLIO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Helios Technologies Inc $61,52, Kurs $69,52, Potenzial −11,5 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,48 $ – 110,44 $ · Fair‑Value‑Band 45,26 $ – 76,90 $ · der Kurs von 69,52 $ notiert über dem Fair Value von 61,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik.
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Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnologie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik entwickelt und fertigt Produkte für die hydraulische Bewegungssteuerung und Flüssigkeitsfördertechnik, darunter Patronenventile, Verteiler und Schnellkupplungen, und entwickelt darüber hinaus komplette Hydrauliksystemlösungen. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman und Schultes. Das Segment Elektronik entwickelt und fertigt kundenspezifische elektronische Steuerungssysteme, Displays, Kabelbäume und Softwarelösungen. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, i3PD und Cygnus Reach und Joyonway. Das Unternehmen vermarktet und verkauft hydraulische Produkte und technische Lösungen über Mehrwerthändler sowie direkt an Originalgerätehersteller (OEMs). und elektronische Produkte an OEMs, Händler und Systemintegratoren. Es bedient die Bereiche Bauwesen, Materialtransport, Landwirtschaft, Industrie, Mobil, Energie, Freizeitfahrzeuge, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheit und Wellness. Das Unternehmen war früher als Sun Hydraulics Corporation bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Helios Technologies, Inc.. Helios Technologies, Inc. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sarasota, Florida.
Aktienanalyse
Helios Technologies Inc (HLIO) notiert aktuell bei 69,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 39,17 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,52 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 7,83 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 45,26 $ (Bear) bis 76,90 $ (Bull), der Kurs von 69,52 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Helios Technologies Inc entwickelte sich von 869 Mio. $ (FY2021) auf 839 Mio. $ (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48,4 Mio. $ (−17,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, HLIO ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 45,26 $Fair Value 61,52 $Bull 76,90 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,05 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5 % gegen 2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +12,8 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Helios Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 837 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Helios Technologies Inc (HLIO) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 61,52 $ gegenüber einem Kurs von 69,52 $, rund −12 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLIO?
Unser modellbasierter Fair Value für Helios Technologies Inc liegt bei 61,52 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 69,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLIO?
Helios Technologies Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helios Technologies Inc (HLIO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 61,52 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 45,26 $, optimistisches Szenario 76,90 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helios Technologies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 61,52 $, gegenüber einem Kurs von 69,52 $ rund −12 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 45,26 $, optimistisches Szenario 76,90 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Helios Technologies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 872 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Helios Technologies Inc eine Dividende?
Helios Technologies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Helios Technologies Inc (HLIO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Helios Technologies Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLIO?
Unsere Modelle diskontieren Helios Technologies Inc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,26, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Helios Technologies Inc sind das +15,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Helios Technologies Inc (HLIO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Helios Technologies Inc um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Helios Technologies Inc einpreist (+15,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Helios Technologies Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helios Technologies Inc liegt er bei 61,52 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 69,52 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Helios Technologies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HLIO über dem berechneten Fair Value: Kurs 69,52 $, Fair Value 61,52 $, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLIO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (69,52 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (61,52 $). Bei Helios Technologies Inc liegen zwischen beiden 8,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helios Technologies Inc wert?
An der Börse wird Helios Technologies Inc mit rund 2,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 69,52 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 61,52 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLIO?
Unsere Modelle spannen für Helios Technologies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 45,26 $, mittleres 61,52 $, optimistisches 76,90 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 69,52 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLIO?
Helios Technologies Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 61,52 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,9, KUV 3,1, EV/EBITDA 17,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HLIO?
Der PEG-Wert von Helios Technologies Inc liegt bei 1,03 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helios Technologies Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLIO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helios Technologies Inc notiert bei 69,52 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 92,74 $ und 48 % über dem Tief von 46,89 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 61,52 $.
Welche Aktien sind mit Helios Technologies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helios Technologies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 69,52 $, berechneter Fair Value 61,52 $ (−12 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLIO berechnet?
Wir rechnen Helios Technologies Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 61,52 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Helios Technologies Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 69,52 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 61,52 $, das sind rund −12 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Helios Technologies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Helios Technologies Inc lag 2014 bis 2025 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,7 %, EBIT-Marge −9,8 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Helios Technologies Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die Marktkapitalisierung von Helios Technologies Inc beträgt 2,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Helios Technologies Inc liegt bei 2,20 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der Gewinn je Aktie von Helios Technologies Inc beträgt 1,82 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 38,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die Dividendenrendite von Helios Technologies Inc liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 21,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die Nettomarge von Helios Technologies Inc liegt bei 5,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helios Technologies Inc liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helios Technologies Inc bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die operative Marge von Helios Technologies Inc liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der Umsatz von Helios Technologies Inc wächst um +16,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der Gewinn je Aktie von Helios Technologies Inc wächst um +169 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Der freie Cashflow von Helios Technologies Inc beträgt 104 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Helios Technologies Inc (HLIO)?
Die Nettoverschuldung von Helios Technologies Inc beträgt 37,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Helios Technologies Inc in der Live-Analyse beobachten
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