HELLENiQ ENERGY Holdings (HLPXF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $6.20 – $7.24 · Fair‑Value‑Band $8.27 – $11.22 · der Kurs von $7.24 notiert unter dem Fair Value von $10.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

HELLENiQ ENERGY Holdings (HLPXF) notiert aktuell bei $7.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HELLENiQ ENERGY Holdings einen Umsatz von $11.6B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.27 (Bear Case) bis $11.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, HLPXF ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.07) gegenüber DCF-Modelle ($2.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energiesektor in Griechenland, Südosteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Raffinierung, Lieferung und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energiesektor in Griechenland, Südosteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Raffinierung, Lieferung und Handel tätig. Marketing; Produktion und Handel von Petrochemikalien; Leistung; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Elektromobilität. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung, Lieferung und dem Handel von Rohöl und Erdölprodukten; Vermarktung von Kraftstoffen; Großhandel mit Erdölprodukten; Produktion und Vermarktung von Polypropylen, BOPP/Cast-Folien und Lösungsmitteln; Handel mit importierten Kunststoffen und Chemikalien; sowie Produktion, Handel und Lieferung von Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel und Vertrieb von Erdgas tätig; Produktion und Handel mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Erbringung von Treasury-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen sowie IT-Dienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Besitz und der Vermarktung von Schiffen; Vermietung anderer Gewerbeimmobilien, wie z. B. Autobahnraststätten; Betrieb und Verpachtung von Tankstellen; Produktion und Verpackung von Schmierstoffen; Logistik und Vertrieb von Flüssiggas; Immobilienaktivitäten; und Betrieb von Kraftstofflagern und verschiedenen unterirdischen Rohölpipelines. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marousi, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HELLENiQ ENERGY Holdings entwickelte sich von $9.2B (FY2021) auf $11.6B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $173M (−15.3%/Jahr seit FY2021).

HLPXF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.