Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd (HRON) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 1.0B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (2,012 ILA bis 3,922 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 20.40 ILA – 2,947 ILA · Fair‑Value‑Band 2,012 ILA – 3,922 ILA · der Kurs von 2,249 ILA notiert unter dem Fair Value von 2,617 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd (HRON) notiert aktuell bei 2,249 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,617 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd einen Umsatz von 126M ILA bei einer Nettomarge von 70.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.1M ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,012 ILA (Bear Case) bis 3,922 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,249 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, HRON ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,311 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (380.45 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd ist im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen erwirbt Grundstücke und Immobilienvermögen; und baut und vermietet Handelszentren, darunter Kühllager, Zoll- und Logistiklager, Archive, Einrichtungen der Leichtindustrie, Büros, kommerzielle Verkaufszentren und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd ist im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen erwirbt Grundstücke und Immobilienvermögen; und baut und vermietet Handelszentren, darunter Kühllager, Zoll- und Logistiklager, Archive, Einrichtungen der Leichtindustrie, Büros, kommerzielle Verkaufszentren und andere. Darüber hinaus importiert und vermarktet das Unternehmen Bauholz und Holzprodukte wie Balken, Resopal, Sperrholz, MDF, Weißholz und Hartholz für die Möbelindustrie. Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd entwickelte sich von 245M ILA (FY2021) auf 182M ILA (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 88.5M ILA (−8.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.