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Datenbasierte Aktienbewertung

Hilltop Holdings Inc (HTH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hilltop Holdings Inc $37,91, Kurs $36,92, Potenzial +2,7 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

HH Hilltop Holdings Inc Logo Viele Daten 09.11.2026

Hilltop Holdings Inc

HTH · US
Fair bewertet, im Aufwärtstrend

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Solide profitabel · 11,4 % Nettomarge (TTM)
2,2 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Viele Daten
Fair Value $37,91 · Fair bewertet
Qualität 51/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Insider verkauften für $4,0 Mio. (6 M)
Umsatz im letzten Quartal 10 % unter Vorjahr.
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,5 %/J in USD)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 43/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$39,79 $22,53 Fair Value $37,91 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22,53 – $39,79 · Fair‑Value‑Band $31,03 – $47,38 · der Kurs von $36,92 notiert unter dem Fair Value von $37,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Hilltop Holdings Inc. bietet Bankdienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bankwesen, Broker-Dealer und Hypothekenvergabe.

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Das Segment Banking bietet Spar-, Giro-, verzinsliche Giro- und Geldmarktkonten an; Einlagenzertifikate; Kreditlinien und Akkreditive, Heimwerker- und Beteiligungskredite, Kredite für den Kauf und Transport von Wertpapieren, befristete, landwirtschaftliche und gewerbliche Immobilien, Ausrüstungskredite und andere Kreditprodukte; und Hypotheken, Gewerbe- und Industriekredite sowie Laufzeit- und Baufinanzierungen.

Es bietet Treasury-Management, Vermögensverwaltung, Scheckkarten, Schließfächer, Online-Banking, Rechnungszahlung und Überziehungsprivilegien. und Nachlassplanung, -verwaltung und -verwaltung, Anlageportfoliomanagement, Mitarbeitervorsorgekonten und individuelle Rentenkontendienste sowie Geldautomaten.

Das Broker-Dealer-Segment bietet öffentliche Finanzdienstleistungen an, die öffentliche Einrichtungen bei der Beschaffung, Syndizierung und Verteilung von Wertpapieren von Kommunen und Gebietskörperschaften unterstützen; spezialisierte Beratungs- und Investmentbankdienstleistungen; Beratung und Anleitung zur Einhaltung von Arbitragerabatten, Portfoliomanagement und Verwaltung von Investitionspools der lokalen Regierung; Beratungsdienstleistungen und Produkte für Derivate und Rohstoffe; Agrarversicherung; und verkauft, handelt mit und zeichnet Anleihen der US-Regierung und Regierungsbehörden, Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen; hypothekenbesicherte, forderungsbesicherte und gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere und strukturierte Produkte; und bietet Beratungs-, Clearing-, Einzelhandels- und Wertpapierleihdienste für das Asset- und Liability-Management an. Das Segment Mortgage Origination bietet festverzinsliche und variabel verzinsliche Hypotheken, Jumbo-Hypotheken, Neubaudarlehen, Darlehen der Federal Housing Administration, Veterans Affairs und Darlehen des US-Landwirtschaftsministeriums.

Hilltop Holdings Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Aktienanalyse

Hilltop Holdings Inc (HTH) notiert aktuell bei $36,92, während unser modellbasierter Fair Value bei $37,91 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,6 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $222,04 je Aktie; damit liegen 5 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von $36,92.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $13,14, und 4 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Hilltop Holdings Inc entwickelte sich von $1,9 Mrd. (FY2021) auf $1,6 Mrd. (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $166 Mio. (−18,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,1 Mrd. Mittel · KGV 15,4 · KUV 1,73 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $2,40 · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 11,4 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $31,03 bis $47,38, der Kurs von $36,92 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, HTH ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $37,91
Spanne $31,03 bis $47,38
Kurs $36,92 · Potenzial +2,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,38 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $31,03 $32,85 $36,58 74
Owner Earnings $121,70 $222,04 $407,06 71
DDM mehrstufig $7,05 $12,16 $14,88 65
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $121,70 $222,04 $407,06 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $19,83 $114,39 $159,11 61
Lynch-Fair-Value $32,27 $46,10 $59,93 59
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $7,05 $14,11 $21,45 64
DDM mehrstufig $7,05 $12,16 $14,88 65
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $28,43 $37,91 $47,38 63
KBV-Multiple $30,58 $40,78 $50,97 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $16,69 $22,36 $33,38 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $31,03 $32,85 $36,58 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 63
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 26
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 78
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 43
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $4,0 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufRhodes R BobbittAufsichtsrat6× seit 13.05.2026: 102.555 Stück, Ø $38,96$4,0 Mio.24.08.2026
  • VerkaufKeith E. BornemannChief Accounting Officer2× seit 25.11.2025: 4.200 Stück, Ø $36,43$153.00005.05.2026
  • VerkaufTurtle Creek Revocable TrustGroßaktionär (10 %)259.771 Stück zu $37,98$9,9 Mio.05.03.2026
  • VerkaufSteve B ThompsonPrimeLending President and CEO9.025 Stück zu $39,84$359.55606.02.2026
  • VerkaufMartin Bradley WingesHilltop Securities CEO26.000 Stück zu $38,46$999.97003.02.2026

Dazu 33 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 09.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 16/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−9,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,6 % gegen 6,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 14 %
2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

HTH beobachten, Alarm bei Änderung →

Hilltop Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzkonzerne · 57 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +2,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 6,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 11,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 11,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −10,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Finanzkonzerne-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 15,4× · Günstiger als Median
KBV 0,99× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,73× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 4,8× · Günstigste 25 %
PEG 0,61× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)37 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)43 · Sektor 65

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Guosen Securities Co 002736 ¥9,00 ¥15,33 +70 % vs. HTH
China Galaxy Securities Co 601881 ¥11,77 ¥12,36 +5 % vs. HTH
CNPC Capital Company 000617 ¥6,43 ¥6,25 −3 % vs. HTH
Voya Financial, Inc VOYA $104,59 $60,87 −42 % vs. HTH
Aditya Birla Capital Limited ABCAPITAL ₹401,65 ₹217,72 −46 % vs. HTH
Storebrand ASA STB kr 206,40 kr 108,73 −47 % vs. HTH
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV ₹1.837 ₹796,21 −57 % vs. HTH
Yuanta Financial Holding 2885 TWD 69,10 TWD 23,12 −67 % vs. HTH
Freedom Holding FRHC $174,60 $23,86 −86 % vs. HTH

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hilltop Holdings Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hilltop Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HTH

Häufige Fragen

Ist Hilltop Holdings Inc (HTH) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $37,91 gegenüber einem Kurs von $36,92, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von HTH?
Unser modellbasierter Fair Value für Hilltop Holdings Inc liegt bei $37,91 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $36,92.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTH?
Hilltop Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $37,91 (Stand 09.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von $31,03 bis $47,38. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hilltop Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $37,91, gegenüber einem Kurs von $36,92 rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $31,03 bis $47,38. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Hilltop Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Hilltop Holdings Inc eine Dividende?
Hilltop Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hilltop Holdings Inc (HTH) und wann ist der Ex-Tag?
Hilltop Holdings Inc zahlt $0,8 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,3 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hilltop Holdings Inc liegt er bei $37,91 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $36,92. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hilltop Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert HTH unter dem berechneten Fair Value: Kurs $36,92, Fair Value $37,91, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HTH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($36,92), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($37,91). Bei Hilltop Holdings Inc liegen zwischen beiden $0,9900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hilltop Holdings Inc wert?
An der Börse wird Hilltop Holdings Inc mit rund $2,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $36,92; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $37,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HTH?
Unsere Modelle spannen für Hilltop Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $31,03, mittleres $37,91, optimistisches $47,38 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $36,92). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HTH?
Hilltop Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $37,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 14,3. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 1,0, KUV 1,7, EV/EBITDA 4,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HTH?
Der PEG-Wert von Hilltop Holdings Inc liegt bei 0,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hilltop Holdings Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HTH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hilltop Holdings Inc notiert bei $36,92, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $39,79 und 16 % über dem Tief von $31,84 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $37,91.
Welche Aktien sind mit Hilltop Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem ORIX Corporation, Bajaj Finserv Ltd, Yuanta Financial Holding, China Galaxy Securities Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hilltop Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $36,92, berechneter Fair Value $37,91 (+3 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HTH berechnet?
Wir rechnen Hilltop Holdings Inc mit 9 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $37,91 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Hilltop Holdings Inc liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $36,92. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $37,91, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hilltop Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hilltop Holdings Inc lag 2014 bis 2025 bei +2,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,6 %, EBIT-Marge −4,0 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Hilltop Holdings Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Die Marktkapitalisierung von Hilltop Holdings Inc beträgt $2,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hilltop Holdings Inc liegt bei 1,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Der Gewinn je Aktie von Hilltop Holdings Inc beträgt $2,40 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Die Dividendenrendite von Hilltop Holdings Inc liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 33,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Die Nettomarge von Hilltop Holdings Inc liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hilltop Holdings Inc liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hilltop Holdings Inc bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Die operative Marge von Hilltop Holdings Inc liegt bei 11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Der Umsatz von Hilltop Holdings Inc wächst um −10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Der Gewinn je Aktie von Hilltop Holdings Inc wächst um −40,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Der freie Cashflow von Hilltop Holdings Inc beträgt −$95,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hilltop Holdings Inc (HTH)?
Hilltop Holdings Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $305 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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