Heiwa Real Estate Co (HWARF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $907M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $12.14 – $938,832 · Fair‑Value‑Band $11.20 – $18.24 · der Kurs von $13.67 notiert unter dem Fair Value von $14.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Heiwa Real Estate Co (HWARF) notiert aktuell bei $13.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heiwa Real Estate Co einen Umsatz von $50.9B bei einer Nettomarge von 21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $226B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.20 (Bear Case) bis $18.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, HWARF ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1,782) gegenüber Substanzwert ($1,191). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heiwa Real Estate Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Baugeschäft und dem Vermögensverwaltungsgeschäft. Das Unternehmen entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Börsengebäude, Bürogebäude, Gewerbeflächen und Wohnraum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heiwa Real Estate Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Baugeschäft und dem Vermögensverwaltungsgeschäft. Das Unternehmen entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Börsengebäude, Bürogebäude, Gewerbeflächen und Wohnraum. Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltungs- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heiwa Real Estate Co entwickelte sich von $35.0B (FY2021) auf $42.1B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.6B (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.