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Datenbasierte Aktienbewertung

MarineMax Inc (HZO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MarineMax Inc $11,72, Kurs $52,70, also 77,8 % unter dem Kurs, Qualität 44 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Zyklischer Konsum US

MI MarineMax Inc Logo Einige Daten 05.11.2026

MarineMax Inc

HZO · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 78 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Qualität 44/100
Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
Einige Daten
Fair Value $11,72 · Stark überbewertet (−77,8 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,0 %/J in USD)
Unter den Vergleichswerten (3/14)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$59,07 $17,66 Fair Value $11,72 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17,66 – $59,07 · Fair‑Value‑Band $11,72 – $25,38 · der Kurs von $52,70 notiert über dem Fair Value von $11,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

MarineMax, Inc. ist als Einzelhändler für Freizeitboote und Yachten sowie als Dienstleistungsunternehmen für Superyachten in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Produktherstellung.

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Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Freizeitboote, darunter Vergnügungs- und Fischerboote, Megayachten, Yachten, Sportkreuzer, Motoryachten, E-Power-Yachten, Pontonboote, Skiboote, Jetboote und andere Freizeitboote.

Es bietet auch Schiffsteile und -zubehör einschließlich Schiffselektronik; Dock- und Ankerprodukte, darunter Bootsfender, Leinen und Anker; Bootsabdeckungen; Anhängerteile; Wassersportzubehör, bestehend aus Schläuchen, Leinen, Wakeboards und Skiern; Motorteile; Öle; Schmiermittel; Lenk- und Kontrollsysteme; Korrosionsschutzprodukte und Serviceprodukte; Hochleistungszubehör, einschließlich Propeller und Instrumente; und eine Reihe von Bootszubehör wie Schwimmwesten, Schlauchbooten und Wassersportausrüstung.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Neuheiten wie Hemden, Mützen und Nummernschilder an; Schiffsmotoren und -ausrüstung; Wartungs-, Reparatur- und Slip- und Lagerdienste; und Boots- oder Yachtmaklerdienste sowie Yachtcharter und Motorkatamarane.

Darüber hinaus bietet es Finanzierungsdienstleistungen für neue oder gebrauchte Boote an; arrangiert Versicherungsschutz, einschließlich Bootseigentums-, Invaliditäts-, Grundierungs-, Gel-Dichtmittel-, Stoffschutz-, Anhängerreifen- und Radschutzschutz sowie Unfallversicherungsschutz; und produziert und verkauft Sportyachten und Yachten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen MarineMax-Urlaube in Tortola und auf den Britischen Jungferninseln an. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte auch über externe Standorte und gedruckte Kataloge. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Oldsmar, Florida.

Aktienanalyse

MarineMax Inc (HZO) notiert aktuell bei $52,70, während unser modellbasierter Fair Value bei $11,72 liegt, also 78 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $23,19 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von $52,70.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $6,69, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von MarineMax Inc entwickelte sich von $2,3 Mrd. (FY2022) auf $2,2 Mrd. (FY2026), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$8,2 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,2 Mrd. Klein · KGV 329,4 · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,1600 · Nettomarge 0,2 % · Eigenkapitalrendite 0,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,8 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 6,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $11,72 bis $25,38, der Kurs von $52,70 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 146 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, HZO ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $11,72
Spanne $11,72 bis $25,38
Kurs $52,70 · Abstand −77,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 1 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0171 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $13,96 $22,79 $33,67 80
Wachstums-DCF $13,91 $21,45 $30,15 78
Ertragskraftwert (EPV) $5,09 $6,69 $7,97 74
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $13,96 $22,79 $33,67 80
5J-Umsatz-Exit $12,26 $23,19 $36,93 71
5J-EBITDA-Exit $21,14 $39,91 $61,83 73
10J-Umsatz-Exit $12,29 $21,33 $33,18 65
10J-EBITDA-Exit $17,44 $30,96 $48,97 67
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) $5,09 $6,69 $7,97 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT k.A. k.A. $9,29 61
EV/EBITDA k.A. $11,72 $25,38 62
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $8,50 $11,39 $17,00 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $13,91 $21,45 $30,15 78
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder $5,09 $6,69 $7,97 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 34
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 43
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 14
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 34
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 6
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 84
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 100
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 61
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 39/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
10,2 % (2021) → 2,4 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+65,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +62,0 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+6,0 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+5,5 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+5,1 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+4,7 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+4,2 %

HZO wirkt überbewertet: Fair Value 78 % unter dem Kurs. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

MarineMax Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Facheinzelhandel · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 44 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −77,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,5 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 0,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 6,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −7,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,38× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Facheinzelhandel-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 329,4× · Teuerste 25 %
KBV 1,29× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 0,55× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 100,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 12,2× · Teurer als Median
PEG 1,09× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 51
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 33
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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DICK'S Sporting Goods, Inc DKS $140,82 $201,62 +43 % vs. HZO
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Ulta Beauty, Inc ULTA $644,76 $650,56 +1 % vs. HZO
Tractor Supply Company TSCO $36,35 $36,33 +0 % vs. HZO
Best Buy Co BBY $99,63 $94,70 −5 % vs. HZO
China Tourism Group 601888 ¥54,22 ¥48,19 −11 % vs. HZO
Five Below, Inc FIVE $240,30 $184,99 −23 % vs. HZO
Williams-Sonoma, Inc WSM $254,06 $164,11 −35 % vs. HZO
Casey's General Stores, Inc CASY $687,64 $405,93 −41 % vs. HZO
GameStop Corp GME $25,12 $11,87 −53 % vs. HZO

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MarineMax Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MarineMax Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HZO

Häufige Fragen

Ist MarineMax Inc (HZO) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $11,72 gegenüber einem Kurs von $52,70, rund 78 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HZO?
Unser modellbasierter Fair Value für MarineMax Inc liegt bei $11,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $52,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HZO?
MarineMax Inc hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MarineMax Inc (HZO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $11,72 (Stand 05.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $11,72 bis $25,38. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MarineMax Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $11,72, gegenüber einem Kurs von $52,70 rund 78 % tiefer (überbewertet). Spanne von $11,72 bis $25,38. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MarineMax Inc (HZO)?
MarineMax Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MarineMax Inc (HZO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MarineMax Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +65,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HZO?
Unsere Modelle diskontieren MarineMax Inc mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MarineMax Inc sind das +65,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MarineMax Inc (HZO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MarineMax Inc um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +65,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MarineMax Inc (HZO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MarineMax Inc einpreist (+65,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MarineMax Inc (HZO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MarineMax Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MarineMax Inc (HZO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MarineMax Inc liegt er bei $11,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $52,70. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die MarineMax Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert HZO über dem berechneten Fair Value: Kurs $52,70, Fair Value $11,72, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HZO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($52,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($11,72). Bei MarineMax Inc liegen zwischen beiden $40,98 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MarineMax Inc wert?
An der Börse wird MarineMax Inc mit rund $1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $52,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $11,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HZO?
Unsere Modelle spannen für MarineMax Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $11,72, mittleres $11,72, optimistisches $25,38 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $52,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HZO?
MarineMax Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 329,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $11,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2024), berichteter Gewinn: 8,7. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 1,3, KUV 0,5, EV/EBITDA 12,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HZO?
Der PEG-Wert von MarineMax Inc liegt bei 1,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MarineMax Inc (HZO)?
Kennzahlen zur Bilanz von MarineMax Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HZO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MarineMax Inc notiert bei $52,70, auf dem 52-Wochen-Hoch von $52,76 und 146 % über dem Tief von $21,43 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $11,72.
Welche Aktien sind mit MarineMax Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MarineMax Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $52,70, berechneter Fair Value $11,72 (−78 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HZO berechnet?
Wir rechnen MarineMax Inc mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $11,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. MarineMax Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MarineMax Inc (HZO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $52,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $11,72, das sind rund 78 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MarineMax Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25,38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($11,72 bis $25,38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von MarineMax Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MarineMax Inc (HZO)?
Die Marktkapitalisierung von MarineMax Inc beträgt $1,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MarineMax Inc (HZO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MarineMax Inc liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MarineMax Inc (HZO)?
Der Gewinn je Aktie von MarineMax Inc beträgt $0,1600 (Kurs ÷ EPS = KGV 329,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von MarineMax Inc (HZO)?
Die Nettomarge von MarineMax Inc liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MarineMax Inc (HZO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MarineMax Inc liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MarineMax Inc (HZO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MarineMax Inc bei 7,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MarineMax Inc (HZO)?
Die operative Marge von MarineMax Inc liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MarineMax Inc (HZO)?
Der Umsatz von MarineMax Inc wächst um −7,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MarineMax Inc (HZO)?
Der Gewinn je Aktie von MarineMax Inc wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MarineMax Inc (HZO)?
Der freie Cashflow von MarineMax Inc beträgt $11,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MarineMax Inc (HZO)?
Die Nettoverschuldung von MarineMax Inc beträgt $948 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 79,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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