Inversiones Aguas Metropolitanas S.A (IAM) Fair Value & Analyse

Versorger · CL · Marktkap. 922B CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (808.52 CLP bis 1,532 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 239.41 CLP – 1,092 CLP · Fair‑Value‑Band 808.52 CLP – 1,532 CLP · der Kurs von 957.75 CLP notiert unter dem Fair Value von 1,226 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A (IAM) notiert aktuell bei 957.75 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,226 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inversiones Aguas Metropolitanas S.A einen Umsatz von 726B CLP bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T CLP. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 808.52 CLP (Bear Case) bis 1,532 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 957.75 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, IAM ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,939 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (368.46 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Sanitärgeschäft in Chile tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasser und Nicht-Wasser tätig. Das Segment Wasserversorgung: Produktion und Verteilung von Trinkwasser; und sammelt und behandelt Abwasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Sanitärgeschäft in Chile tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasser und Nicht-Wasser tätig. Das Segment Wasserversorgung: Produktion und Verteilung von Trinkwasser; und sammelt und behandelt Abwasser. Das Segment Non-Water ist in den Bereichen elektronische Industrieabfallbehandlung, umfassende Industrieabfälle, Ingenieurdienstleistungen, Energieprojekte und Biogas tätig. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Las Condes, Chile. Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Suez Inversiones Aguas del Gran Santiago Limitada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A entwickelte sich von 506B CLP (FY2021) auf 713B CLP (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.1B CLP (+8.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.