ICON Public Limited (ICLR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($81.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $80.08 – $346.20 · Fair‑Value‑Band $49.05 – $81.75 · der Kurs von $161.17 notiert über dem Fair Value von $79.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ICON Public Limited (ICLR) notiert aktuell bei $161.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $79.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICON Public Limited einen Umsatz von $8.3B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.05 (Bear Case) bis $81.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $161.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ICLR ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($207.12) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ICON Public Limited Company, eine klinische Forschungsorganisation, bietet ausgelagerte Entwicklungs- und Vermarktungsdienstleistungen in Irland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ICON Public Limited Company, eine klinische Forschungsorganisation, bietet ausgelagerte Entwicklungs- und Vermarktungsdienstleistungen in Irland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist auf die strategische Entwicklung, Verwaltung und Analyse von Programmen spezialisiert, die verschiedene Phasen des klinischen Entwicklungsprozesses von der Wirkstoffauswahl bis hin zu klinischen Studien der Phasen I–IV unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen klinische Entwicklungsdienstleistungen an, einschließlich aller Phasen der Entwicklung, der Peri- und Post-Zulassung, Datenlösungen sowie Standort- und Patientenzugangsdienste. Management klinischer Studien, Beratung und Vertragspersonaldienste; und kommerzielle Dienstleistungen, die klinische Entwicklungsstrategie, Planung und Studiendesign, vollständige Studiendurchführung und Kommerzialisierung nach dem Inverkehrbringen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labordienstleistungen an, darunter Bioanalytik, Biomarker, Impfstoffe, gute Herstellungspraxis und zentrale Labordienstleistungen, sowie Full-Service- und funktionale Servicepartnerschaften für Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen adaptive Studien, Herzsicherheitslösungen, klinische und wissenschaftliche Abläufe, Beratung und Beratung, kommerzielle Positionierung, dezentrale und hybride klinische Studien, frühe klinische Studien, Labore, Sprachdienste, medizinische Bildgebung, Real-World-Intelligence, Standort- und Patienten- sowie strategische Lösungen. Es bedient die Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräteindustrie sowie Regierungs- und Gesundheitsorganisationen. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit Advarra, Inc. zur Entwicklung eines vernetzten, forschungsreifen Netzwerkmodells für klinische Studienstandorte. Die ICON Public Limited Company wurde 1989 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICON Public Limited entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $8.3B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $229M (+10.6%/Jahr seit FY2021).

ICLR ist 51% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ICON plc (ICLR) Surged 57% in Q2 After Accounting Clarity Yahoo Finance · 04.08.2026
• ICON Announces Results of Annual General Meeting Yahoo Finance · 31.07.2026
• Icon PLC (ICLR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Bookings Surge Amid Margin Pressures Yahoo Finance · 30.07.2026
• Icon PLC (ICLR) Lags Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.