Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (IDGYO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS TRY 1,15, Kurs TRY 1,71, also 32,7 % unter dem Kurs, Qualität 37 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
IDGYO · ISUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 33 % unter dem heutigen Kurs.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TRY 0,7962 – TRY 5,43 · Fair‑Value‑Band TRY 0,8600 – TRY 1,44 · der Kurs von TRY 1,71 notiert über dem Fair Value von TRY 1,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Unternehmensprofil
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist ein Immobilien-Investmentfonds. Der Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.
Aktienanalyse
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (IDGYO) notiert aktuell bei TRY 1,71, während unser modellbasierter Fair Value bei TRY 1,15 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TRY 3,28 je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von TRY 1,71.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TRY 1,81, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS entwickelte sich von TRY 12,1 Mio. (FY2021) auf TRY 26,5 Mio. (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TRY 58,5 Mio. (+100,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung TRY 257 Mio. (≈ 4,5 Mio. €) Mikro · KUV 8,49 · Gewinn je Aktie (12 Monate) TRY −0,0700 · Eigenkapitalrendite −62,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −8,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −679 % · Umsatz (12 Monate) TRY 27,0 Mio. · Umsatzwachstum (J/J) +20,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TRY 0,8600 bis TRY 1,44, der Kurs von TRY 1,71 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, IDGYO ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 4 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Wohnen · 41 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Wohnen-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Immobilien: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Gesamtkapitalrendite nach Branche
- Fair-Value-Abstand nach Branche
- PEG-Screener für Aktien mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Millrose Properties, Inc MRP | $25,92 | $42,34 | +63 % | vs. IDGYO |
| Sun Communities, Inc SUI | $120,30 | $167,32 | +39 % | vs. IDGYO |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $118,93 | $121,62 | +2 % | vs. IDGYO |
| UDR, Inc UDR | $36,58 | $36,91 | +1 % | vs. IDGYO |
| Invitation Homes INVH | $27,10 | $23,71 | −13 % | vs. IDGYO |
| Independence Realty Trust, Inc IRT | $15,00 | $12,95 | −14 % | vs. IDGYO |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $32,82 | $25,88 | −21 % | vs. IDGYO |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $272,18 | $210,67 | −23 % | vs. IDGYO |
| Camden Property Trust CPT | $99,44 | $53,17 | −47 % | vs. IDGYO |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $62,95 | $31,29 | −50 % | vs. IDGYO |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von IDGYO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IDGYO?
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Wie hoch ist der Free Cashflow von Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (IDGYO)?
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