Datenbasierte Aktienbewertung

Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Idemitsu Kosan Co Ltd ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Energie · US · Marktkap. 9,5 Mrd. $ · ISIN US45166E1047

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,28 $ – 20,74 $ · Fair‑Value‑Band 12,96 $ – 21,61 $ · der Kurs von 18,82 $ notiert über dem Fair Value von 17,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

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Analyse

Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) notiert aktuell bei 18,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 32,02 $ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 12,44 $, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Idemitsu Kosan Co Ltd ADR einen Umsatz von 8,1 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Bio. ¥. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026

Szenario-Spanne: 12,96 $ (Bear) bis 21,61 $ (Bull), der Kurs von 18,82 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, IDKOY ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (32,02 $) gegenüber Gewinnbasiert (12,44 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Idemitsu Kosan Co., Ltd. ist in den Bereichen Heizöl, Grundchemikalien, Funktionsmaterialien, Energie und erneuerbare Energien sowie Ressourcen in Japan, Singapur, Asien, Ozeanien, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Idemitsu Kosan Co., Ltd. ist in den Bereichen Heizöl, Grundchemikalien, Funktionsmaterialien, Energie und erneuerbare Energien sowie Ressourcen in Japan, Singapur, Asien, Ozeanien, Nordamerika und international tätig. Das Segment Heizöl beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf, dem Import, dem Export und dem Handel mit raffinierten Erdölprodukten, darunter nachhaltiger Flugkraftstoff, synthetischer Kraftstoff, Biokraftstoffe und CO2-kompensierter Kraftstoff; und Betrieb von Tankstellen, die Tank-, Autowasch-, Fahrzeuginspektions- und Wartungsdienste anbieten. Das Segment Basic Chemicals produziert und vertreibt Olefin- und aromatische Produkte, darunter Ethylen, Propylen, Linealen/Alpha-Olefin, Paraxylol, Cyclohexan und Styrolmonomer. Das Segment Funktionsmaterialien bietet Schmierstoffe, Funktionschemikalien, Elektronikmaterialien und Bitumen/Funktionspflastermaterialien sowie Agrarbioprodukte, Pestizide und Funktionsfuttermittel an. Das Segment Erneuerbare Energien beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Wärme-, Solar- und Windkraft; Verkauf von Strom; und Solargeschäft. Das Segment Ressourcen befasst sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Kohle; und geothermische Stromerzeugung. Darüber hinaus ist sie im Versicherungsgeschäft tätig. Idemitsu Kosan Co., Ltd. wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Idemitsu Kosan Co Ltd ADR entwickelte sich von 6,7 Bio. ¥ (FY2022) auf 8,6 Bio. ¥ (FY2026), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 182 Mrd. ¥ (−10,1 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Idemitsu Kosan Co Ltd ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Energy: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: Energie
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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